CEDRA IMOBILA SRL
CUI: 23340672
J2008003064401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23340672
Cod înmatriculare
J2008003064401
EUID
ROONRC.J2008003064401
Data înmatriculării
2008-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 43C, 1, 1, 1, 3, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
43C
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.204 RON | 29.972 RON | 15.529 RON | 14.407 RON | 14.443 RON | 479.975 RON | 446.091 RON | 33.884 RON | 335.004 RON | 144.971 RON | 0 RON | 14.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.297 RON | 1.958 RON | 29.127 RON | −27.204 RON | −27.169 RON | 495.057 RON | 446.091 RON | 48.966 RON | 307.799 RON | 187.258 RON | 0 RON | 16.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.482 RON | 24.708 RON | 15.332 RON | 9.332 RON | 9.376 RON | 482.152 RON | 446.091 RON | 36.061 RON | 316.382 RON | 165.770 RON | 0 RON | 18.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.223 RON | 3.757 RON | 26.223 RON | −22.533 RON | −22.466 RON | 461.952 RON | 446.091 RON | 15.861 RON | 300.853 RON | 161.099 RON | 0 RON | 10.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.667 RON | 2.773 RON | 15.863 RON | −13.090 RON | −13.090 RON | 468.965 RON | 446.091 RON | 22.874 RON | 272.342 RON | 196.623 RON | 0 RON | 12.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.658 RON | 1.892 RON | 17.646 RON | −15.754 RON | −15.754 RON | 463.603 RON | 446.091 RON | 17.512 RON | 256.588 RON | 207.015 RON | 0 RON | 15.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.658 RON | 1.752 RON | 7.141 RON | −5.389 RON | −5.389 RON | 464.763 RON | 446.091 RON | 18.672 RON | 251.199 RON | 213.564 RON | 0 RON | 16.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAKAT CHALHOUB
administrator
,Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.389 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
464,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 2,0 K RON | 24,7 K RON | 3,8 K RON | 2,8 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 29,1 K RON | 15,3 K RON | 26,2 K RON | 15,9 K RON | 17,6 K RON | 7,1 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −27,2 K RON | 9,3 K RON | −22,5 K RON | −13,1 K RON | −15,8 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate446,1 K RON (96%)
Active circulante18,7 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,5 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.628 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-325,0%
Marjă netă
-325,0%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,0 K RON | 480,0 K RON | 30,2% |
| 2020 | 187,3 K RON | 495,1 K RON | 37,8% |
| 2021 | 165,8 K RON | 482,2 K RON | 34,4% |
| 2022 | 161,1 K RON | 462,0 K RON | 34,9% |
| 2023 | 196,6 K RON | 469,0 K RON | 41,9% |
| 2024 | 207,0 K RON | 463,6 K RON | 44,7% |
| 2025 | 213,6 K RON | 464,8 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −27,2 K RON | 9,3 K RON | −22,5 K RON | −13,1 K RON | −15,8 K RON | −5,4 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 480,0 K RON | 495,1 K RON | 482,2 K RON | 462,0 K RON | 469,0 K RON | 463,6 K RON | 464,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 335,0 K RON | 307,8 K RON | 316,4 K RON | 300,9 K RON | 272,3 K RON | 256,6 K RON | 251,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 145,0 K RON | 187,3 K RON | 165,8 K RON | 161,1 K RON | 196,6 K RON | 207,0 K RON | 213,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | ▲ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 1.196,59 | -2.097,46 | 629,69 | -1.013,63 | -785,24 | -950,18 | -325,03 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 65 | 50 | 73 | 42 | 50 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.