INTELIGENT CLEANING SOLUTION SRL
CUI: 24540954
J2008003065233
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24540954
Cod înmatriculare
J2008003065233
EUID
ROONRC.J2008003065233
Data înmatriculării
2008-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, MĂRGĂRITARULUI, 13, 203B, 1, 2, 75100, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
MĂRGĂRITARULUI
Număr:
13
Bloc:
203B
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.774 RON | 763.257 RON | 444.667 RON | 310.958 RON | 318.590 RON | 537.608 RON | 610 RON | 536.998 RON | 311.314 RON | 226.384 RON | 20.031 RON | 263.720 RON | 0 RON | 90 RON | 2 |
| 2020 | 844.495 RON | 844.827 RON | 540.363 RON | 296.540 RON | 304.464 RON | 479.958 RON | 0 RON | 479.958 RON | 296.840 RON | 183.383 RON | 21.837 RON | 198.909 RON | 0 RON | 265 RON | 2 |
| 2021 | 766.757 RON | 766.831 RON | 451.358 RON | 307.957 RON | 315.473 RON | 461.015 RON | 0 RON | 461.015 RON | 308.257 RON | 152.870 RON | 23.458 RON | 170.503 RON | 0 RON | 112 RON | 2 |
| 2022 | 1.448.383 RON | 1.449.432 RON | 932.380 RON | 502.848 RON | 517.052 RON | 608.106 RON | 10.225 RON | 597.881 RON | 503.148 RON | 105.755 RON | 37.313 RON | 481.894 RON | 0 RON | 797 RON | 2 |
| 2023 | 1.185.793 RON | 1.186.132 RON | 869.605 RON | 304.903 RON | 316.527 RON | 480.194 RON | 29.398 RON | 450.796 RON | 305.203 RON | 175.933 RON | 37.263 RON | 236.981 RON | 0 RON | 942 RON | 4 |
| 2024 | 1.074.061 RON | 1.074.650 RON | 797.715 RON | 250.048 RON | 276.935 RON | 402.366 RON | 65.971 RON | 336.395 RON | 250.348 RON | 153.449 RON | 31.066 RON | 160.386 RON | 0 RON | 1.431 RON | 4 |
| 2025 | 1.089.129 RON | 1.089.411 RON | 838.449 RON | 226.025 RON | 250.962 RON | 493.098 RON | 265.600 RON | 227.498 RON | 227.132 RON | 270.377 RON | 26.855 RON | 156.383 RON | 0 RON | 4.411 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZÂRNĂ FLORIAN-PETCU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
226,0 K RON
Total Active 2025
493,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,8 K RON | 844,5 K RON | 766,8 K RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 763,3 K RON | 844,8 K RON | 766,8 K RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 444,7 K RON | 540,4 K RON | 451,4 K RON | 932,4 K RON | 869,6 K RON | 797,7 K RON | 838,4 K RON |
| Rezultat net | 311,0 K RON | 296,5 K RON | 308,0 K RON | 502,8 K RON | 304,9 K RON | 250,0 K RON | 226,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate265,6 K RON (53.9%)
Active circulante227,5 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,9 K RON
Creanțe156,4 K RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,56 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,96 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
20,8%
ROA
45,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,4 K RON | 537,6 K RON | 42,1% |
| 2020 | 183,4 K RON | 480,0 K RON | 38,2% |
| 2021 | 152,9 K RON | 461,0 K RON | 33,2% |
| 2022 | 105,8 K RON | 608,1 K RON | 17,4% |
| 2023 | 175,9 K RON | 480,2 K RON | 36,6% |
| 2024 | 153,4 K RON | 402,4 K RON | 38,1% |
| 2025 | 270,4 K RON | 493,1 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,8 K RON | 844,5 K RON | 766,8 K RON | 1,45 M RON | 1,19 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 311,0 K RON | 296,5 K RON | 308,0 K RON | 502,8 K RON | 304,9 K RON | 250,0 K RON | 226,0 K RON | ▼ 9,6% |
| Total active | 537,6 K RON | 480,0 K RON | 461,0 K RON | 608,1 K RON | 480,2 K RON | 402,4 K RON | 493,1 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 311,3 K RON | 296,8 K RON | 308,3 K RON | 503,1 K RON | 305,2 K RON | 250,3 K RON | 227,1 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 226,4 K RON | 183,4 K RON | 152,9 K RON | 105,8 K RON | 175,9 K RON | 153,4 K RON | 270,4 K RON | ▲ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,62 | 3,02 | 5,65 | 2,56 | 2,19 | 0,84 | ▼ 61,6% |
| Marjă netă (%) | 40,77 | 35,11 | 40,16 | 34,72 | 25,71 | 23,28 | 20,75 | ▼ 10,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 80 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.