HELI FLT SRL
CUI: 29550452
J2012000382406
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29550452
Cod înmatriculare
J2012000382406
EUID
ROONRC.J2012000382406
Data înmatriculării
2012-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, CIOBANULUI, 59, CLADIREA C5/2, BIROU C5/2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
CIOBANULUI
Număr:
59
Completare adresă:
CLADIREA C5/2, BIROU C5/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.749.059 RON | 6.813.140 RON | 6.808.808 RON | 4.332 RON | 4.332 RON | 2.866.243 RON | 111.170 RON | 2.755.073 RON | −332.033 RON | 3.223.376 RON | 477.727 RON | 1.395.778 RON | 0 RON | 25.100 RON | 4 |
| 2020 | 17.677.616 RON | 17.919.136 RON | 16.586.952 RON | 1.130.662 RON | 1.332.184 RON | 3.527.655 RON | 49.030 RON | 3.478.625 RON | 798.630 RON | 2.754.021 RON | 317.169 RON | 2.841.519 RON | 0 RON | 24.996 RON | 4 |
| 2021 | 26.760.784 RON | 26.906.606 RON | 25.750.655 RON | 988.938 RON | 1.155.951 RON | 6.020.293 RON | 95.716 RON | 5.924.577 RON | 1.787.567 RON | 4.247.238 RON | 1.445.050 RON | 4.194.023 RON | 0 RON | 14.512 RON | 3 |
| 2022 | 32.001.697 RON | 32.270.563 RON | 30.531.690 RON | 1.497.300 RON | 1.738.873 RON | 10.716.605 RON | 71.531 RON | 10.645.074 RON | 3.443.594 RON | 7.285.425 RON | 6.285.325 RON | 3.289.410 RON | 0 RON | 12.414 RON | 5 |
| 2023 | 45.778.139 RON | 46.367.251 RON | 41.045.883 RON | 4.593.881 RON | 5.321.368 RON | 15.696.459 RON | 244.730 RON | 15.451.729 RON | 7.878.750 RON | 7.838.835 RON | 8.435.222 RON | 4.573.119 RON | 0 RON | 21.126 RON | 5 |
| 2024 | 35.485.849 RON | 35.603.696 RON | 33.332.763 RON | 1.906.153 RON | 2.270.933 RON | 18.304.859 RON | 462.563 RON | 17.842.296 RON | 1.906.393 RON | 16.413.467 RON | 10.398.727 RON | 4.222.170 RON | 0 RON | 15.001 RON | 7 |
| 2025 | 29.506.851 RON | 29.614.928 RON | 27.584.224 RON | 1.702.586 RON | 2.030.704 RON | 21.851.082 RON | 443.894 RON | 21.407.188 RON | 1.706.824 RON | 20.157.833 RON | 7.043.564 RON | 3.033.222 RON | 0 RON | 13.575 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (3)
ILTCHEV DIMITAR
administrator
SOFIA, Bulgaria
RADEV ANTON
administrator
SOFIA, Bulgaria
PETROV MIROSLAV
administrator
., Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,51 M RON
Rezultat Net 2025
1,70 M RON
Total Active 2025
21,85 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,75 M RON | 17,68 M RON | 26,76 M RON | 32,00 M RON | 45,78 M RON | 35,49 M RON | 29,51 M RON |
| Venituri totale | 6,81 M RON | 17,92 M RON | 26,91 M RON | 32,27 M RON | 46,37 M RON | 35,60 M RON | 29,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,81 M RON | 16,59 M RON | 25,75 M RON | 30,53 M RON | 41,05 M RON | 33,33 M RON | 27,58 M RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 1,13 M RON | 988,9 K RON | 1,50 M RON | 4,59 M RON | 1,91 M RON | 1,70 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate443,9 K RON (2%)
Active circulante21,41 M RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,04 M RON
Creanțe3,03 M RON
Numerar11,33 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,19 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,73 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,22 M RON | 2,87 M RON | 112,5% |
| 2020 | 2,75 M RON | 3,53 M RON | 78,1% |
| 2021 | 4,25 M RON | 6,02 M RON | 70,6% |
| 2022 | 7,29 M RON | 10,72 M RON | 68,0% |
| 2023 | 7,84 M RON | 15,70 M RON | 49,9% |
| 2024 | 16,41 M RON | 18,30 M RON | 89,7% |
| 2025 | 20,16 M RON | 21,85 M RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,75 M RON | 17,68 M RON | 26,76 M RON | 32,00 M RON | 45,78 M RON | 35,49 M RON | 29,51 M RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 1,13 M RON | 988,9 K RON | 1,50 M RON | 4,59 M RON | 1,91 M RON | 1,70 M RON | ▼ 10,7% |
| Total active | 2,87 M RON | 3,53 M RON | 6,02 M RON | 10,72 M RON | 15,70 M RON | 18,30 M RON | 21,85 M RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −332,0 K RON | 798,6 K RON | 1,79 M RON | 3,44 M RON | 7,88 M RON | 1,91 M RON | 1,71 M RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 3,22 M RON | 2,75 M RON | 4,25 M RON | 7,29 M RON | 7,84 M RON | 16,41 M RON | 20,16 M RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,26 | 1,39 | 1,46 | 1,97 | 1,09 | 1,06 | ▼ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 0,06 | 6,40 | 3,70 | 4,68 | 10,04 | 5,37 | 5,77 | ▲ 7,4% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 65 | 75 | 95 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,70 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.