TERMOSYS PROD SRL
CUI: 24684534
J2008003385238
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24684534
Cod înmatriculare
J2008003385238
EUID
ROONRC.J2008003385238
Data înmatriculării
2008-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, DRUMUL TABEREI, 7, Hala nr. C13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
DRUMUL TABEREI
Număr:
7
Completare adresă:
Hala nr. C13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.575.385 RON | 2.587.442 RON | 2.430.398 RON | 129.280 RON | 157.044 RON | 2.256.925 RON | 258.018 RON | 1.998.907 RON | 305.585 RON | 1.951.340 RON | 1.125.638 RON | 833.766 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 3.031.813 RON | 3.189.600 RON | 3.037.090 RON | 130.251 RON | 152.510 RON | 2.500.596 RON | 255.978 RON | 2.244.618 RON | 435.836 RON | 2.065.128 RON | 1.053.456 RON | 1.013.695 RON | 0 RON | 368 RON | 4 |
| 2021 | 3.250.280 RON | 3.352.042 RON | 3.185.841 RON | 143.243 RON | 166.201 RON | 3.800.992 RON | 173.082 RON | 3.627.910 RON | 579.079 RON | 3.222.990 RON | 2.055.710 RON | 1.549.398 RON | 472 RON | 1.549 RON | 8 |
| 2022 | 3.864.696 RON | 4.068.790 RON | 3.940.917 RON | 109.435 RON | 127.873 RON | 5.067.723 RON | 482.272 RON | 4.585.451 RON | 688.514 RON | 4.379.162 RON | 2.784.684 RON | 1.755.688 RON | 472 RON | 425 RON | 5 |
| 2023 | 3.449.276 RON | 3.656.200 RON | 3.522.053 RON | 115.474 RON | 134.147 RON | 6.326.821 RON | 576.909 RON | 5.749.912 RON | 803.988 RON | 5.521.981 RON | 3.475.835 RON | 2.146.418 RON | 1.277 RON | 425 RON | 6 |
| 2024 | 2.690.582 RON | 3.724.856 RON | 3.579.713 RON | 123.738 RON | 145.143 RON | 6.191.366 RON | 623.158 RON | 5.568.208 RON | 834.455 RON | 5.355.634 RON | 3.101.229 RON | 2.268.440 RON | 1.277 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 3.161.048 RON | 3.647.844 RON | 3.661.062 RON | −14.325 RON | −13.218 RON | 4.326.278 RON | 402.238 RON | 3.924.040 RON | 820.129 RON | 3.402.063 RON | 1.787.276 RON | 2.043.306 RON | 400.000 RON | 295.914 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE DRAGOŞ NICOLAE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.325 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,16 M RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
4,33 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 3,03 M RON | 3,25 M RON | 3,86 M RON | 3,45 M RON | 2,69 M RON | 3,16 M RON |
| Venituri totale | 2,59 M RON | 3,19 M RON | 3,35 M RON | 4,07 M RON | 3,66 M RON | 3,72 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 3,04 M RON | 3,19 M RON | 3,94 M RON | 3,52 M RON | 3,58 M RON | 3,66 M RON |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 130,3 K RON | 143,2 K RON | 109,4 K RON | 115,5 K RON | 123,7 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate402,2 K RON (9.3%)
Active circulante3,92 M RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,79 M RON
Creanțe2,04 M RON
Numerar93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 2,26 M RON | 86,5% |
| 2020 | 2,07 M RON | 2,50 M RON | 82,6% |
| 2021 | 3,22 M RON | 3,80 M RON | 84,8% |
| 2022 | 4,38 M RON | 5,07 M RON | 86,4% |
| 2023 | 5,52 M RON | 6,33 M RON | 87,3% |
| 2024 | 5,36 M RON | 6,19 M RON | 86,5% |
| 2025 | 3,40 M RON | 4,33 M RON | 78,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 3,03 M RON | 3,25 M RON | 3,86 M RON | 3,45 M RON | 2,69 M RON | 3,16 M RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 130,3 K RON | 143,2 K RON | 109,4 K RON | 115,5 K RON | 123,7 K RON | −14,3 K RON | ▼ 111,6% |
| Total active | 2,26 M RON | 2,50 M RON | 3,80 M RON | 5,07 M RON | 6,33 M RON | 6,19 M RON | 4,33 M RON | ▼ 30,1% |
| Capitaluri proprii | 305,6 K RON | 435,8 K RON | 579,1 K RON | 688,5 K RON | 804,0 K RON | 834,5 K RON | 820,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 2,07 M RON | 3,22 M RON | 4,38 M RON | 5,52 M RON | 5,36 M RON | 3,40 M RON | ▼ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,09 | 1,13 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,15 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 5,02 | 4,30 | 4,41 | 2,83 | 3,35 | 4,60 | -0,45 | ▼ 109,8% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 70 | 57 | 57 | 57 | 52 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.