GEOMAR GOLD CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45860641 J2022002039239 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45860641
Cod înmatriculare J2022002039239
EUID ROONRC.J2022002039239
Data înmatriculării 2022-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 19 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 73, 77041, Nr. 11 bis (prov.), Mansardă

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: ORHIDEELOR
Apartament: 73
Cod poștal: 77041
Completare adresă: Nr. 11 bis (prov.), Mansardă

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 595.934 RON 595.934 RON 241.744 RON 344.958 RON 354.190 RON 368.657 RON 30 RON 368.627 RON 345.158 RON 24.250 RON 0 RON 113.673 RON 0 RON 751 RON 7
2023 1.682.695 RON 1.683.349 RON 1.259.974 RON 406.886 RON 423.375 RON 543.868 RON 514 RON 543.354 RON 407.126 RON 138.060 RON 16.885 RON 476.403 RON 0 RON 1.318 RON 9
2024 2.337.877 RON 2.337.955 RON 2.019.054 RON 250.168 RON 318.901 RON 356.523 RON 117.650 RON 238.873 RON 250.408 RON 109.256 RON 0 RON 16.959 RON 0 RON 3.141 RON 9
2025 7.924.597 RON 7.961.743 RON 7.950.610 RON 2.335 RON 11.133 RON 582.496 RON 248.482 RON 334.014 RON 98.743 RON 483.891 RON 263.017 RON 36.843 RON 0 RON 138 RON 19
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TECLA GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,92 M RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
582,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 595,9 K RON 1,68 M RON 2,34 M RON 7,92 M RON
Venituri totale 595,9 K RON 1,68 M RON 2,34 M RON 7,96 M RON
Cheltuieli totale 241,7 K RON 1,26 M RON 2,02 M RON 7,95 M RON
Rezultat net 345,0 K RON 406,9 K RON 250,2 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,80 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate248,5 K RON (42.7%)
Active circulante334,0 K RON (57.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri263,0 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar34,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,13
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 215,09
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 24,3 K RON 368,7 K RON 6,6%
2023 138,1 K RON 543,9 K RON 25,4%
2024 109,3 K RON 356,5 K RON 30,6%
2025 483,9 K RON 582,5 K RON 83,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 595,9 K RON 1,68 M RON 2,34 M RON 7,92 M RON ▲ 239,0%
Rezultat net 345,0 K RON 406,9 K RON 250,2 K RON 2,3 K RON ▼ 99,1%
Total active 368,7 K RON 543,9 K RON 356,5 K RON 582,5 K RON ▲ 63,4%
Capitaluri proprii 345,2 K RON 407,1 K RON 250,4 K RON 98,7 K RON ▼ 60,6%
Datorii totale 24,3 K RON 138,1 K RON 109,3 K RON 483,9 K RON ▲ 342,9%
Lichiditate curentă 15,20 3,94 2,19 0,69 ▼ 68,4%
Marjă netă (%) 57,89 24,18 10,70 0,03 ▼ 99,7%
Scor bonitate 87 95 87 50 ▼ 42,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,80 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.