OCTOGON GAS & LOGISTICS SRL
CUI: 24531034
J2008003470132
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24531034
Cod înmatriculare
J2008003470132
EUID
ROONRC.J2008003470132
Data înmatriculării
2008-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, NICOLAE GRIGORESCU, 19A, Corp C2, parter, camera 19
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
19A
Completare adresă:
Corp C2, parter, camera 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.270.527 RON | 5.601.591 RON | 10.468.956 RON | −4.867.365 RON | −4.867.365 RON | 36.522.475 RON | 35.844.941 RON | 677.534 RON | −67.609.389 RON | 104.131.864 RON | 163.498 RON | 513.916 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 7.581.118 RON | 7.656.820 RON | 9.001.473 RON | −1.344.653 RON | −1.344.653 RON | 34.712.821 RON | 34.011.759 RON | 701.062 RON | −31.008.552 RON | 65.721.373 RON | 163.498 RON | 536.444 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 7.340.113 RON | 7.390.533 RON | 8.078.929 RON | −688.396 RON | −688.396 RON | 32.578.870 RON | 31.645.365 RON | 933.505 RON | −31.696.947 RON | 64.275.817 RON | 163.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 11.398.588 RON | 11.878.944 RON | 10.187.401 RON | 1.691.543 RON | 1.691.543 RON | 34.379.611 RON | 29.509.410 RON | 4.870.201 RON | −30.005.405 RON | 64.385.016 RON | 163.498 RON | 665.841 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 12.937.038 RON | 13.329.352 RON | 15.561.134 RON | −2.231.782 RON | −2.231.782 RON | 32.450.261 RON | 27.249.571 RON | 5.200.690 RON | −32.237.186 RON | 64.687.447 RON | 163.499 RON | 1.136.937 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 22.756.609 RON | 51.483.877 RON | 25.147.525 RON | 23.543.043 RON | 26.336.352 RON | 31.769.428 RON | 25.068.472 RON | 6.700.956 RON | −8.502.967 RON | 40.278.992 RON | 3.296.730 RON | 2.810.002 RON | 0 RON | 6.597 RON | 17 |
| 2025 | 86.545.467 RON | 90.951.372 RON | 99.839.498 RON | −9.343.201 RON | −8.888.126 RON | 101.099.964 RON | 76.947.022 RON | 24.152.942 RON | 51.363.689 RON | 49.736.531 RON | 6.419.977 RON | 17.705.088 RON | 0 RON | 256 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
NSSGI MANAGEMENT LTD
administrator
Reșed.: LARNACA, Cipru
SALAMEH ANTONIO
reprezentant administrator persoana juridica
Atena, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.343.201 RON)
Cifra de Afaceri 2025
86,55 M RON
Rezultat Net 2025
−9,34 M RON
Total Active 2025
101,10 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,27 M RON | 7,58 M RON | 7,34 M RON | 11,40 M RON | 12,94 M RON | 22,76 M RON | 86,55 M RON |
| Venituri totale | 5,60 M RON | 7,66 M RON | 7,39 M RON | 11,88 M RON | 13,33 M RON | 51,48 M RON | 90,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,47 M RON | 9,00 M RON | 8,08 M RON | 10,19 M RON | 15,56 M RON | 25,15 M RON | 99,84 M RON |
| Rezultat net | −4,87 M RON | −1,34 M RON | −688,4 K RON | 1,69 M RON | −2,23 M RON | 23,54 M RON | −9,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,95 M RON (76.1%)
Active circulante24,15 M RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,42 M RON
Creanțe17,71 M RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,48 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,13 M RON | 36,52 M RON | 285,1% |
| 2020 | 65,72 M RON | 34,71 M RON | 189,3% |
| 2021 | 64,28 M RON | 32,58 M RON | 197,3% |
| 2022 | 64,39 M RON | 34,38 M RON | 187,3% |
| 2023 | 64,69 M RON | 32,45 M RON | 199,3% |
| 2024 | 40,28 M RON | 31,77 M RON | 126,8% |
| 2025 | 49,74 M RON | 101,10 M RON | 49,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,27 M RON | 7,58 M RON | 7,34 M RON | 11,40 M RON | 12,94 M RON | 22,76 M RON | 86,55 M RON | ▲ 280,3% |
| Rezultat net | −4,87 M RON | −1,34 M RON | −688,4 K RON | 1,69 M RON | −2,23 M RON | 23,54 M RON | −9,34 M RON | ▼ 139,7% |
| Total active | 36,52 M RON | 34,71 M RON | 32,58 M RON | 34,38 M RON | 32,45 M RON | 31,77 M RON | 101,10 M RON | ▲ 218,2% |
| Capitaluri proprii | −67,61 M RON | −31,01 M RON | −31,70 M RON | −30,01 M RON | −32,24 M RON | −8,50 M RON | 51,36 M RON | ▲ 704,1% |
| Datorii totale | 104,13 M RON | 65,72 M RON | 64,28 M RON | 64,39 M RON | 64,69 M RON | 40,28 M RON | 49,74 M RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,49 | ▲ 191,8% |
| Marjă netă (%) | -92,35 | -17,74 | -9,38 | 14,84 | -17,25 | 103,46 | -10,80 | ▼ 110,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 55 | 27 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.