NEOCITY GROUP MANAGEMENT SERVICES SRL
CUI: 23521407
J2008004946401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23521407
Cod înmatriculare
J2008004946401
EUID
ROONRC.J2008004946401
Data înmatriculării
2008-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NIKOLAI GOGOL, 1A, 2, 4, 12017, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NIKOLAI GOGOL
Număr:
1A
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
12017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 627.484 RON | 630.230 RON | 696.167 RON | −72.212 RON | −65.937 RON | 17.738 RON | 1.416 RON | 16.322 RON | −376.104 RON | 407.237 RON | 0 RON | 11.437 RON | 0 RON | 13.395 RON | 3 |
| 2020 | 638.282 RON | 643.772 RON | 752.400 RON | −114.556 RON | −108.628 RON | 29.525 RON | 2.794 RON | 26.731 RON | −490.660 RON | 535.474 RON | 0 RON | 7.494 RON | 0 RON | 15.289 RON | 3 |
| 2021 | 706.127 RON | 707.582 RON | 678.331 RON | 22.192 RON | 29.251 RON | 111.943 RON | 1.903 RON | 110.040 RON | −468.468 RON | 595.875 RON | 0 RON | 107.499 RON | 0 RON | 15.464 RON | 3 |
| 2022 | 750.084 RON | 765.393 RON | 794.689 RON | −36.797 RON | −29.296 RON | 118.483 RON | 991 RON | 117.492 RON | −505.265 RON | 637.239 RON | 0 RON | 107.593 RON | 0 RON | 13.491 RON | 2 |
| 2023 | 880.646 RON | 891.273 RON | 1.047.499 RON | −156.226 RON | −156.226 RON | 11.688 RON | 599 RON | 11.089 RON | −661.491 RON | 680.978 RON | 0 RON | 10.294 RON | 0 RON | 7.799 RON | 2 |
| 2024 | 875.525 RON | 877.450 RON | 931.166 RON | −53.716 RON | −53.716 RON | 14.807 RON | 183 RON | 14.624 RON | −715.207 RON | 738.519 RON | 0 RON | 11.202 RON | 0 RON | 8.505 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIMROD BEN AMI
administrator
Tel Aviv,Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−715.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4987.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
875,5 K RON
Rezultat Net 2024
−53,7 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,5 K RON | 638,3 K RON | 706,1 K RON | 750,1 K RON | 880,6 K RON | 875,5 K RON |
| Venituri totale | 630,2 K RON | 643,8 K RON | 707,6 K RON | 765,4 K RON | 891,3 K RON | 877,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 696,2 K RON | 752,4 K RON | 678,3 K RON | 794,7 K RON | 1,05 M RON | 931,2 K RON |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −114,6 K RON | 22,2 K RON | −36,8 K RON | −156,2 K RON | −53,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 947,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−715.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (1.2%)
Active circulante14,6 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,2 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,16 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-362,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 407,2 K RON | 17,7 K RON | 2.295,9% |
| 2020 | 535,5 K RON | 29,5 K RON | 1.813,6% |
| 2021 | 595,9 K RON | 111,9 K RON | 532,3% |
| 2022 | 637,2 K RON | 118,5 K RON | 537,8% |
| 2023 | 681,0 K RON | 11,7 K RON | 5.826,3% |
| 2024 | 738,5 K RON | 14,8 K RON | 4.987,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,5 K RON | 638,3 K RON | 706,1 K RON | 750,1 K RON | 880,6 K RON | 875,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −114,6 K RON | 22,2 K RON | −36,8 K RON | −156,2 K RON | −53,7 K RON | ▲ 65,6% |
| Total active | 17,7 K RON | 29,5 K RON | 111,9 K RON | 118,5 K RON | 11,7 K RON | 14,8 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −376,1 K RON | −490,7 K RON | −468,5 K RON | −505,3 K RON | −661,5 K RON | −715,2 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 407,2 K RON | 535,5 K RON | 595,9 K RON | 637,2 K RON | 681,0 K RON | 738,5 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,05 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | ▲ 21,5% |
| Marjă netă (%) | -11,51 | -17,95 | 3,14 | -4,91 | -17,74 | -6,14 | ▲ 65,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 947,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4987.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.