MD WATER SRL
CUI: 23712741
J2008006677404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23712741
Cod înmatriculare
J2008006677404
EUID
ROONRC.J2008006677404
Data înmatriculării
2008-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Paul Greceanu, 13, 21, 1, 8, 54, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Paul Greceanu
Număr:
13
Bloc:
21
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
54
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 808.189 RON | 808.977 RON | 722.425 RON | 78.859 RON | 86.552 RON | 515.869 RON | 62.915 RON | 452.954 RON | 261.947 RON | 259.658 RON | 288.967 RON | 121.311 RON | 0 RON | 5.736 RON | 3 |
| 2020 | 1.118.159 RON | 1.119.402 RON | 964.340 RON | 144.667 RON | 155.062 RON | 665.449 RON | 50.553 RON | 614.896 RON | 406.615 RON | 264.000 RON | 388.318 RON | 129.202 RON | 0 RON | 5.166 RON | 3 |
| 2021 | 1.034.874 RON | 1.039.436 RON | 975.735 RON | 54.538 RON | 63.701 RON | 654.375 RON | 43.808 RON | 610.567 RON | 461.152 RON | 196.314 RON | 477.860 RON | 37.073 RON | 0 RON | 3.091 RON | 3 |
| 2022 | 1.135.146 RON | 1.137.030 RON | 1.034.333 RON | 93.279 RON | 102.697 RON | 736.916 RON | 56.960 RON | 679.956 RON | 554.431 RON | 185.031 RON | 554.157 RON | 80.812 RON | 0 RON | 2.546 RON | 3 |
| 2023 | 1.178.482 RON | 1.180.748 RON | 987.227 RON | 181.715 RON | 193.521 RON | 861.615 RON | 41.616 RON | 819.999 RON | 736.146 RON | 128.624 RON | 638.563 RON | 82.927 RON | 0 RON | 3.155 RON | 4 |
| 2024 | 1.052.342 RON | 1.133.084 RON | 1.044.295 RON | 65.099 RON | 88.789 RON | 950.294 RON | 58.332 RON | 891.962 RON | 801.245 RON | 151.394 RON | 669.962 RON | 42.054 RON | 0 RON | 2.345 RON | 4 |
| 2025 | 1.275.451 RON | 1.288.860 RON | 1.125.333 RON | 134.640 RON | 163.527 RON | 1.065.502 RON | 48.809 RON | 1.016.693 RON | 935.884 RON | 134.543 RON | 813.700 RON | 81.570 RON | 0 RON | 4.925 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTINESCU DANIEL NICOLAE
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
134,6 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,2 K RON | 1,12 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 809,0 K RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON | 1,13 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 722,4 K RON | 964,3 K RON | 975,7 K RON | 1,03 M RON | 987,2 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 144,7 K RON | 54,5 K RON | 93,3 K RON | 181,7 K RON | 65,1 K RON | 134,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,8 K RON (4.6%)
Active circulante1,02 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri813,7 K RON
Creanțe81,6 K RON
Numerar71,4 K RON
Alte active circulante50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,64 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,6%
ROA
12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 259,7 K RON | 515,9 K RON | 50,3% |
| 2020 | 264,0 K RON | 665,4 K RON | 39,7% |
| 2021 | 196,3 K RON | 654,4 K RON | 30,0% |
| 2022 | 185,0 K RON | 736,9 K RON | 25,1% |
| 2023 | 128,6 K RON | 861,6 K RON | 14,9% |
| 2024 | 151,4 K RON | 950,3 K RON | 15,9% |
| 2025 | 134,5 K RON | 1,07 M RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 808,2 K RON | 1,12 M RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON | 1,05 M RON | 1,28 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 144,7 K RON | 54,5 K RON | 93,3 K RON | 181,7 K RON | 65,1 K RON | 134,6 K RON | ▲ 106,8% |
| Total active | 515,9 K RON | 665,4 K RON | 654,4 K RON | 736,9 K RON | 861,6 K RON | 950,3 K RON | 1,07 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 261,9 K RON | 406,6 K RON | 461,2 K RON | 554,4 K RON | 736,1 K RON | 801,2 K RON | 935,9 K RON | ▲ 16,8% |
| Datorii totale | 259,7 K RON | 264,0 K RON | 196,3 K RON | 185,0 K RON | 128,6 K RON | 151,4 K RON | 134,5 K RON | ▼ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,33 | 3,11 | 3,67 | 6,38 | 5,89 | 7,56 | ▲ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 9,76 | 12,94 | 5,27 | 8,22 | 15,42 | 6,19 | 10,56 | ▲ 70,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 95 | 100 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.