LATTE S.R.L.
CUI: 40412906
J2019000326401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40412906
Cod înmatriculare
J2019000326401
EUID
ROONRC.J2019000326401
Data înmatriculării
2019-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OLARI, 10, 1, 24057, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OLARI
Număr:
10
Etaj:
1
Cod poștal:
24057
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.325.301 RON | 1.335.517 RON | 1.019.769 RON | 305.064 RON | 315.748 RON | 356.963 RON | 15.070 RON | 341.893 RON | 305.264 RON | 51.699 RON | 18.779 RON | 69.483 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.272.167 RON | 1.370.524 RON | 971.094 RON | 386.579 RON | 399.430 RON | 837.246 RON | 74.683 RON | 762.563 RON | 681.843 RON | 40.080 RON | 30.710 RON | 88.852 RON | 115.323 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.446.472 RON | 1.568.085 RON | 1.150.608 RON | 403.599 RON | 417.477 RON | 1.145.795 RON | 141.212 RON | 1.004.583 RON | 1.057.942 RON | 87.853 RON | 65.260 RON | 91.958 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.746.687 RON | 1.805.810 RON | 1.529.211 RON | 260.005 RON | 276.599 RON | 645.426 RON | 159.841 RON | 485.585 RON | 260.269 RON | 380.784 RON | 50.825 RON | 87.797 RON | 4.373 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.757.224 RON | 2.816.904 RON | 2.561.151 RON | 233.340 RON | 255.753 RON | 513.355 RON | 122.902 RON | 390.453 RON | 205.785 RON | 307.570 RON | 110.156 RON | 154.083 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.578.600 RON | 2.666.858 RON | 2.557.961 RON | 91.594 RON | 108.897 RON | 448.786 RON | 98.651 RON | 350.135 RON | 74.804 RON | 373.900 RON | 54.066 RON | 220.560 RON | 82 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.805.376 RON | 4.854.944 RON | 2.915.641 RON | 1.771.725 RON | 1.939.303 RON | 4.582.334 RON | 3.081.518 RON | 1.500.816 RON | 1.816.573 RON | 2.765.761 RON | 1.547.237 RON | 328.976 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELNIC FILIP
administrator
., Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,81 M RON
Rezultat Net 2025
1,77 M RON
Total Active 2025
4,58 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,27 M RON | 1,45 M RON | 1,75 M RON | 2,76 M RON | 2,58 M RON | 4,81 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,57 M RON | 1,81 M RON | 2,82 M RON | 2,67 M RON | 4,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 971,1 K RON | 1,15 M RON | 1,53 M RON | 2,56 M RON | 2,56 M RON | 2,92 M RON |
| Rezultat net | 305,1 K RON | 386,6 K RON | 403,6 K RON | 260,0 K RON | 233,3 K RON | 91,6 K RON | 1,77 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,08 M RON (67.2%)
Active circulante1,50 M RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,55 M RON
Creanțe329,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,61 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
36,9%
ROA
38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,7 K RON | 357,0 K RON | 14,5% |
| 2020 | 40,1 K RON | 837,2 K RON | 4,8% |
| 2021 | 87,9 K RON | 1,15 M RON | 7,7% |
| 2022 | 380,8 K RON | 645,4 K RON | 59,0% |
| 2023 | 307,6 K RON | 513,4 K RON | 59,9% |
| 2024 | 373,9 K RON | 448,8 K RON | 83,3% |
| 2025 | 2,77 M RON | 4,58 M RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,27 M RON | 1,45 M RON | 1,75 M RON | 2,76 M RON | 2,58 M RON | 4,81 M RON | ▲ 86,4% |
| Rezultat net | 305,1 K RON | 386,6 K RON | 403,6 K RON | 260,0 K RON | 233,3 K RON | 91,6 K RON | 1,77 M RON | ▲ 1.834,3% |
| Total active | 357,0 K RON | 837,2 K RON | 1,15 M RON | 645,4 K RON | 513,4 K RON | 448,8 K RON | 4,58 M RON | ▲ 921,1% |
| Capitaluri proprii | 305,3 K RON | 681,8 K RON | 1,06 M RON | 260,3 K RON | 205,8 K RON | 74,8 K RON | 1,82 M RON | ▲ 2.328,4% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 40,1 K RON | 87,9 K RON | 380,8 K RON | 307,6 K RON | 373,9 K RON | 2,77 M RON | ▲ 639,7% |
| Lichiditate curentă | 6,61 | 19,03 | 11,43 | 1,28 | 1,27 | 0,94 | 0,54 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 23,02 | 30,39 | 27,90 | 14,89 | 8,46 | 3,55 | 36,87 | ▲ 938,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 72 | 67 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,77 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.