PORTCULLIS PROPERTY S.R.L.
CUI: 24414883
J2008014933408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24414883
Cod înmatriculare
J2008014933408
EUID
ROONRC.J2008014933408
Data înmatriculării
2008-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 24, B, 5, 5, 10053, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
24
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
5
Cod poștal:
10053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 485.726 RON | 485.739 RON | 244.382 RON | 236.500 RON | 241.357 RON | 262.978 RON | 18.597 RON | 244.381 RON | 236.758 RON | 26.220 RON | 0 RON | 16.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.575 RON | 91.086 RON | 95.183 RON | −6.582 RON | −4.097 RON | 124.513 RON | 11.985 RON | 112.528 RON | 90.515 RON | 35.268 RON | 0 RON | 77.271 RON | 0 RON | 1.270 RON | 0 |
| 2021 | 31.934 RON | 31.939 RON | 73.598 RON | −42.599 RON | −41.659 RON | 55.650 RON | 7.751 RON | 47.899 RON | 24.758 RON | 32.146 RON | 0 RON | 39.546 RON | 0 RON | 1.254 RON | 0 |
| 2022 | 58.003 RON | 58.003 RON | 27.337 RON | 29.962 RON | 30.666 RON | 65.190 RON | 5.281 RON | 59.909 RON | 30.650 RON | 35.795 RON | 0 RON | 48.638 RON | 0 RON | 1.255 RON | 1 |
| 2023 | 635.756 RON | 635.756 RON | 283.650 RON | 346.320 RON | 352.106 RON | 387.640 RON | 3.087 RON | 384.553 RON | 347.080 RON | 40.760 RON | 0 RON | 278.554 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2024 | 989.859 RON | 989.859 RON | 747.097 RON | 216.925 RON | 242.762 RON | 238.224 RON | 5.245 RON | 232.979 RON | 207.482 RON | 30.742 RON | 0 RON | 107.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.602.352 RON | 1.602.377 RON | 1.272.028 RON | 281.382 RON | 330.349 RON | 314.010 RON | 5.258 RON | 308.752 RON | 286.557 RON | 27.453 RON | 0 RON | 219.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU AMELIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
281,4 K RON
Total Active 2025
314,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,7 K RON | 57,6 K RON | 31,9 K RON | 58,0 K RON | 635,8 K RON | 989,9 K RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 485,7 K RON | 91,1 K RON | 31,9 K RON | 58,0 K RON | 635,8 K RON | 989,9 K RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 244,4 K RON | 95,2 K RON | 73,6 K RON | 27,3 K RON | 283,7 K RON | 747,1 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 236,5 K RON | −6,6 K RON | −42,6 K RON | 30,0 K RON | 346,3 K RON | 216,9 K RON | 281,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (1.7%)
Active circulante308,8 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe219,0 K RON
Numerar89,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,6%
ROA
89,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 263,0 K RON | 10,0% |
| 2020 | 35,3 K RON | 124,5 K RON | 28,3% |
| 2021 | 32,1 K RON | 55,7 K RON | 57,8% |
| 2022 | 35,8 K RON | 65,2 K RON | 54,9% |
| 2023 | 40,8 K RON | 387,6 K RON | 10,5% |
| 2024 | 30,7 K RON | 238,2 K RON | 12,9% |
| 2025 | 27,5 K RON | 314,0 K RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 485,7 K RON | 57,6 K RON | 31,9 K RON | 58,0 K RON | 635,8 K RON | 989,9 K RON | 1,60 M RON | ▲ 61,9% |
| Rezultat net | 236,5 K RON | −6,6 K RON | −42,6 K RON | 30,0 K RON | 346,3 K RON | 216,9 K RON | 281,4 K RON | ▲ 29,7% |
| Total active | 263,0 K RON | 124,5 K RON | 55,7 K RON | 65,2 K RON | 387,6 K RON | 238,2 K RON | 314,0 K RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 236,8 K RON | 90,5 K RON | 24,8 K RON | 30,7 K RON | 347,1 K RON | 207,5 K RON | 286,6 K RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 35,3 K RON | 32,1 K RON | 35,8 K RON | 40,8 K RON | 30,7 K RON | 27,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 9,32 | 3,19 | 1,49 | 1,67 | 9,43 | 7,58 | 11,25 | ▲ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 48,69 | -11,43 | -133,40 | 51,66 | 54,47 | 21,91 | 17,56 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 42 | 90 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (281,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.