FIRSTCLEAN SRL

CUI: 24936674 J2009000019319 SRL Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24936674
Cod înmatriculare J2009000019319
EUID ROONRC.J2009000019319
Data înmatriculării 2009-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Sălaj, Municipiul Zalău, GHEORGHE DOJA, 77, D97, 2, 5, 450151

Țară: România
Județ: Sălaj
Localitate: Municipiul Zalău
Stradă: GHEORGHE DOJA
Număr: 77
Bloc: D97
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 450151

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 586.876 RON 613.401 RON 370.300 RON 238.177 RON 243.101 RON 287.889 RON 4.753 RON 283.136 RON 136.983 RON 151.008 RON 551 RON 227.905 RON 162 RON 264 RON 6
2024 722.417 RON 742.149 RON 541.385 RON 181.839 RON 200.764 RON 257.342 RON 9.153 RON 248.189 RON 79.584 RON 170.900 RON 201 RON 213.664 RON 8.403 RON 1.545 RON 7
2025 1.157.257 RON 1.188.649 RON 1.093.122 RON 65.728 RON 95.527 RON 328.202 RON 10.398 RON 317.804 RON −36.311 RON 365.990 RON 755 RON 184.883 RON 0 RON 1.477 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BAKO ZOLTAN
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.311 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
65,7 K RON
Total Active 2025
328,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 586,9 K RON 722,4 K RON 1,16 M RON
Venituri totale 613,4 K RON 742,1 K RON 1,19 M RON
Cheltuieli totale 370,3 K RON 541,4 K RON 1,09 M RON
Rezultat net 238,2 K RON 181,8 K RON 65,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,4 K RON (3.2%)
Active circulante317,8 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri755 RON
Creanțe184,9 K RON
Numerar132,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.532,79
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,26
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,3%
Marjă netă
5,7%
ROA
20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 151,0 K RON 287,9 K RON 52,5%
2024 170,9 K RON 257,3 K RON 66,4%
2025 366,0 K RON 328,2 K RON 111,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 586,9 K RON 722,4 K RON 1,16 M RON ▲ 60,2%
Rezultat net 238,2 K RON 181,8 K RON 65,7 K RON ▼ 63,9%
Total active 287,9 K RON 257,3 K RON 328,2 K RON ▲ 27,5%
Capitaluri proprii 137,0 K RON 79,6 K RON −36,3 K RON ▼ 145,6%
Datorii totale 151,0 K RON 170,9 K RON 366,0 K RON ▲ 114,2%
Lichiditate curentă 1,88 1,45 0,87 ▼ 40,2%
Marjă netă (%) 40,58 25,17 5,68 ▼ 77,4%
Scor bonitate 77 72 42 ▼ 41,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.