CATERPLAN SRL
CUI: 25104031
J2009000065376
SRL
Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25104031
Cod înmatriculare
J2009000065376
EUID
ROONRC.J2009000065376
Data înmatriculării
2009-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Vaslui, METALURGIEI, 4, 1, 730233, corp clădire C1 (71287 - C1), camera 11
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Vaslui
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
4
Etaj:
1
Cod poștal:
730233
Completare adresă:
corp clădire C1 (71287 - C1), camera 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.049.019 RON | 1.050.912 RON | 805.628 RON | 204.438 RON | 245.284 RON | 3.398.943 RON | 3.226.138 RON | 172.805 RON | 2.943.040 RON | 451.902 RON | 14.065 RON | 32.005 RON | 4.001 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.057.444 RON | 1.358.464 RON | 1.041.773 RON | 255.689 RON | 316.691 RON | 3.541.081 RON | 3.330.838 RON | 210.243 RON | 2.748.021 RON | 788.112 RON | 1.481 RON | 12.898 RON | 4.948 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUNARU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
255,7 K RON
Total Active 2025
3,54 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 805,6 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 204,4 K RON | 255,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,33 M RON (94.1%)
Active circulante210,2 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar195,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 714,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,99 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,0%
Marjă netă
24,2%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 451,9 K RON | 3,40 M RON | 13,3% |
| 2025 | 788,1 K RON | 3,54 M RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,06 M RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 204,4 K RON | 255,7 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 3,40 M RON | 3,54 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 2,94 M RON | 2,75 M RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 451,9 K RON | 788,1 K RON | ▲ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,27 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | 19,49 | 24,18 | ▲ 24,1% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (255,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.