BALS RETAIL PARK S.R.L.

CUI: 42149394 J37/475/2022 SRL Vaslui, Municipiul Vaslui
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42149394
Cod înmatriculare J37/475/2022
EUID ROONRC.J37/475/2022
Data înmatriculării 2022-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Vaslui, Municipiul Vaslui, GĂRII, 2, 730222

Țară: România
Județ: Vaslui
Localitate: Municipiul Vaslui
Stradă: GĂRII
Număr: 2
Cod poștal: 730222

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.129.410 RON 1.235.204 RON 711.339 RON 511.557 RON 523.865 RON 15.048.238 RON 9.181.057 RON 5.867.181 RON −376.568 RON 16.048.285 RON 0 RON 26.469 RON 0 RON 623.479 RON 1
2023 1.267.895 RON 1.590.947 RON 667.965 RON 908.828 RON 922.982 RON 13.521.650 RON 8.859.119 RON 4.662.531 RON 532.260 RON 13.454.215 RON 0 RON 114.480 RON 0 RON 464.825 RON 1
2024 1.561.290 RON 1.572.091 RON 597.870 RON 841.727 RON 974.221 RON 13.120.447 RON 8.541.750 RON 4.578.697 RON 1.373.986 RON 12.058.408 RON 0 RON 174.427 RON 0 RON 311.947 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA CĂTĂLIN-IOAN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,56 M RON
Rezultat Net 2024
841,7 K RON
Total Active 2024
13,12 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,13 M RON 1,27 M RON 1,56 M RON
Venituri totale 1,24 M RON 1,59 M RON 1,57 M RON
Cheltuieli totale 711,3 K RON 668,0 K RON 597,9 K RON
Rezultat net 511,6 K RON 908,8 K RON 841,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,54 M RON (65.1%)
Active circulante4,58 M RON (34.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe174,4 K RON
Numerar4,40 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,95
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,4%
Marjă netă
53,9%
ROA
6,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,05 M RON 15,05 M RON 106,7%
2023 13,45 M RON 13,52 M RON 99,5%
2024 12,06 M RON 13,12 M RON 91,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,13 M RON 1,27 M RON 1,56 M RON ▲ 23,1%
Rezultat net 511,6 K RON 908,8 K RON 841,7 K RON ▼ 7,4%
Total active 15,05 M RON 13,52 M RON 13,12 M RON ▼ 3,0%
Capitaluri proprii −376,6 K RON 532,3 K RON 1,37 M RON ▲ 158,1%
Datorii totale 16,05 M RON 13,45 M RON 12,06 M RON ▼ 10,4%
Lichiditate curentă 0,37 0,35 0,38 ▲ 9,6%
Marjă netă (%) 45,29 71,68 53,91 ▼ 24,8%
Scor bonitate 42 56 63 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (841,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.