AMBIANCE & CO SRL
CUI: 24991776
J2009000076277
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24991776
Cod înmatriculare
J2009000076277
EUID
ROONRC.J2009000076277
Data înmatriculării
2009-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Sector:
0
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.040 RON | 297.040 RON | 203.044 RON | 91.026 RON | 93.996 RON | 180.787 RON | 0 RON | 180.787 RON | 165.805 RON | 14.982 RON | 0 RON | 1.275 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 146.721 RON | 158.963 RON | 257.035 RON | −99.539 RON | −98.072 RON | 90.244 RON | 0 RON | 90.244 RON | 66.265 RON | 23.979 RON | 0 RON | 3.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 201.619 RON | 201.619 RON | 173.194 RON | 26.925 RON | 28.425 RON | 41.435 RON | 32.756 RON | 8.679 RON | 27.190 RON | 14.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 230.448 RON | 230.448 RON | 184.465 RON | 44.362 RON | 45.983 RON | 79.530 RON | 28.619 RON | 50.911 RON | 71.552 RON | 7.978 RON | 0 RON | 43.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 205.910 RON | 225.485 RON | 168.260 RON | 55.466 RON | 57.225 RON | 135.154 RON | 24.481 RON | 110.673 RON | 127.018 RON | 8.136 RON | 0 RON | 1.690 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 176.845 RON | 184.132 RON | 201.823 RON | −21.937 RON | −17.691 RON | 110.004 RON | 20.344 RON | 89.660 RON | 105.081 RON | 4.923 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUMANCA ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte servicii de cazare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.937 RON)
Cifra de Afaceri 2024
176,8 K RON
Rezultat Net 2024
−21,9 K RON
Total Active 2024
110,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,0 K RON | 146,7 K RON | 201,6 K RON | 230,4 K RON | 205,9 K RON | 176,8 K RON |
| Venituri totale | 297,0 K RON | 159,0 K RON | 201,6 K RON | 230,4 K RON | 225,5 K RON | 184,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,0 K RON | 257,0 K RON | 173,2 K RON | 184,5 K RON | 168,3 K RON | 201,8 K RON |
| Rezultat net | 91,0 K RON | −99,5 K RON | 26,9 K RON | 44,4 K RON | 55,5 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (18.5%)
Active circulante89,7 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe600 RON
Numerar49,1 K RON
Alte active circulante40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 294,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,0 K RON | 180,8 K RON | 8,3% |
| 2020 | 24,0 K RON | 90,2 K RON | 26,6% |
| 2021 | 14,2 K RON | 41,4 K RON | 34,4% |
| 2022 | 8,0 K RON | 79,5 K RON | 10,0% |
| 2023 | 8,1 K RON | 135,2 K RON | 6,0% |
| 2024 | 4,9 K RON | 110,0 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,0 K RON | 146,7 K RON | 201,6 K RON | 230,4 K RON | 205,9 K RON | 176,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 91,0 K RON | −99,5 K RON | 26,9 K RON | 44,4 K RON | 55,5 K RON | −21,9 K RON | ▼ 139,6% |
| Total active | 180,8 K RON | 90,2 K RON | 41,4 K RON | 79,5 K RON | 135,2 K RON | 110,0 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 165,8 K RON | 66,3 K RON | 27,2 K RON | 71,6 K RON | 127,0 K RON | 105,1 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 24,0 K RON | 14,2 K RON | 8,0 K RON | 8,1 K RON | 4,9 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 12,07 | 3,76 | 0,61 | 6,38 | 13,60 | 18,21 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 30,64 | -67,84 | 13,35 | 19,25 | 26,94 | -12,40 | ▼ 146,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 78 | 100 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.