STEAUA APELOR SRL
CUI: 25329956
J2009000132360
SRL
Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25329956
Cod înmatriculare
J2009000132360
EUID
ROONRC.J2009000132360
Data înmatriculării
2009-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru, DOMNIŢA MARIA, 82, 827170
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Nufăru, Comuna Nufăru
Stradă:
DOMNIŢA MARIA
Număr:
82
Cod poștal:
827170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 406.925 RON | 429.845 RON | 151.947 RON | 273.825 RON | 277.898 RON | 2.303.306 RON | 1.580.574 RON | 722.732 RON | 771.461 RON | 887.799 RON | 7.038 RON | 150.109 RON | 644.046 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 388.112 RON | 410.967 RON | 146.863 RON | 260.415 RON | 264.104 RON | 2.157.717 RON | 1.643.563 RON | 514.154 RON | 1.031.876 RON | 504.400 RON | 9.098 RON | 348.756 RON | 621.441 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 444.668 RON | 465.734 RON | 222.973 RON | 238.845 RON | 242.761 RON | 3.451.499 RON | 3.047.732 RON | 403.767 RON | 1.270.721 RON | 1.580.158 RON | 9.098 RON | 273.824 RON | 600.620 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 427.112 RON | 457.560 RON | 197.582 RON | 256.016 RON | 259.978 RON | 4.190.787 RON | 3.581.819 RON | 608.968 RON | 1.532.169 RON | 2.088.197 RON | 9.098 RON | 198.297 RON | 570.421 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 441.308 RON | 1.575.053 RON | 1.611.475 RON | −47.619 RON | −36.422 RON | 8.055.921 RON | 5.623.146 RON | 2.432.775 RON | 1.484.551 RON | 4.025.176 RON | 69.110 RON | 2.245.833 RON | 2.546.194 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.528.920 RON | 1.932.899 RON | 1.911.156 RON | 17.975 RON | 21.743 RON | 6.251.430 RON | 5.328.435 RON | 922.995 RON | 1.362.697 RON | 2.519.370 RON | 211.339 RON | 643.151 RON | 2.374.931 RON | 5.568 RON | 8 |
| 2025 | 2.921.440 RON | 3.562.855 RON | 3.145.424 RON | 362.674 RON | 417.431 RON | 5.705.593 RON | 4.786.520 RON | 919.073 RON | 1.556.715 RON | 2.195.438 RON | 51.846 RON | 688.156 RON | 1.959.008 RON | 5.568 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI LILIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,92 M RON
Rezultat Net 2025
362,7 K RON
Total Active 2025
5,71 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,9 K RON | 388,1 K RON | 444,7 K RON | 427,1 K RON | 441,3 K RON | 1,53 M RON | 2,92 M RON |
| Venituri totale | 429,8 K RON | 411,0 K RON | 465,7 K RON | 457,6 K RON | 1,58 M RON | 1,93 M RON | 3,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 146,9 K RON | 223,0 K RON | 197,6 K RON | 1,61 M RON | 1,91 M RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | 273,8 K RON | 260,4 K RON | 238,8 K RON | 256,0 K RON | −47,6 K RON | 18,0 K RON | 362,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,79 M RON (83.9%)
Active circulante919,1 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,8 K RON
Creanțe688,2 K RON
Numerar179,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,35 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 887,8 K RON | 2,30 M RON | 38,5% |
| 2020 | 504,4 K RON | 2,16 M RON | 23,4% |
| 2021 | 1,58 M RON | 3,45 M RON | 45,8% |
| 2022 | 2,09 M RON | 4,19 M RON | 49,8% |
| 2023 | 4,03 M RON | 8,06 M RON | 50,0% |
| 2024 | 2,52 M RON | 6,25 M RON | 40,3% |
| 2025 | 2,20 M RON | 5,71 M RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 406,9 K RON | 388,1 K RON | 444,7 K RON | 427,1 K RON | 441,3 K RON | 1,53 M RON | 2,92 M RON | ▲ 91,1% |
| Rezultat net | 273,8 K RON | 260,4 K RON | 238,8 K RON | 256,0 K RON | −47,6 K RON | 18,0 K RON | 362,7 K RON | ▲ 1.917,7% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,16 M RON | 3,45 M RON | 4,19 M RON | 8,06 M RON | 6,25 M RON | 5,71 M RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 771,5 K RON | 1,03 M RON | 1,27 M RON | 1,53 M RON | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 1,56 M RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 887,8 K RON | 504,4 K RON | 1,58 M RON | 2,09 M RON | 4,03 M RON | 2,52 M RON | 2,20 M RON | ▼ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,02 | 0,26 | 0,29 | 0,60 | 0,37 | 0,42 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 67,29 | 67,10 | 53,71 | 59,94 | -10,79 | 1,18 | 12,41 | ▲ 951,7% |
| Scor bonitate | 65 | 72 | 60 | 68 | 45 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (362,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.