STELADRA TURISM SRL
CUI: 25107518
J2009000149335
SRL
Suceava, Municipiul Vatra Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25107518
Cod înmatriculare
J2009000149335
EUID
ROONRC.J2009000149335
Data înmatriculării
2009-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. SONDEI, 7, 725700, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Vatra Dornei
Sector:
0
Stradă:
Str. SONDEI
Număr:
7
Cod poștal:
725700
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.446.446 RON | 1.619.325 RON | 1.089.785 RON | 513.894 RON | 529.540 RON | 2.229.566 RON | 2.043.697 RON | 185.869 RON | 824.179 RON | 1.405.796 RON | 4.474 RON | 98.156 RON | 0 RON | 409 RON | 11 |
| 2020 | 744.108 RON | 934.289 RON | 926.104 RON | 2.038 RON | 8.185 RON | 3.855.746 RON | 2.291.883 RON | 1.563.863 RON | 826.217 RON | 2.146.056 RON | 7.499 RON | 963.768 RON | 883.473 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.388.411 RON | 1.644.695 RON | 1.382.337 RON | 248.395 RON | 262.358 RON | 4.643.167 RON | 3.527.338 RON | 1.115.829 RON | 1.011.453 RON | 2.934.466 RON | 220 RON | 937.685 RON | 703.918 RON | 6.670 RON | 10 |
| 2022 | 1.835.242 RON | 1.912.069 RON | 1.501.166 RON | 394.202 RON | 410.903 RON | 3.819.363 RON | 3.451.893 RON | 367.470 RON | 1.047.755 RON | 2.150.219 RON | 50 RON | 269.847 RON | 627.198 RON | 5.809 RON | 9 |
| 2023 | 2.414.527 RON | 2.528.578 RON | 1.901.799 RON | 607.439 RON | 626.779 RON | 4.266.862 RON | 3.655.131 RON | 611.731 RON | 1.578.944 RON | 2.085.039 RON | 17.965 RON | 293.983 RON | 607.828 RON | 4.949 RON | 10 |
| 2024 | 2.789.404 RON | 3.152.590 RON | 2.093.711 RON | 938.272 RON | 1.058.879 RON | 4.043.548 RON | 3.407.482 RON | 636.066 RON | 2.517.216 RON | 1.125.668 RON | 0 RON | 308.729 RON | 400.664 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (3)
CATRINOI ECATERINA
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
POPOVICI GHEORGHE
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
POPOVICI GHEORGHE ADRIAN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități extractive n.c.a.
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
938,3 K RON
Total Active 2024
4,04 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 744,1 K RON | 1,39 M RON | 1,84 M RON | 2,41 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 1,62 M RON | 934,3 K RON | 1,64 M RON | 1,91 M RON | 2,53 M RON | 3,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 926,1 K RON | 1,38 M RON | 1,50 M RON | 1,90 M RON | 2,09 M RON |
| Rezultat net | 513,9 K RON | 2,0 K RON | 248,4 K RON | 394,2 K RON | 607,4 K RON | 938,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,41 M RON (84.3%)
Active circulante636,1 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe308,7 K RON
Numerar327,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,04 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,0%
Marjă netă
33,6%
ROA
23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,41 M RON | 2,23 M RON | 63,1% |
| 2020 | 2,15 M RON | 3,86 M RON | 55,7% |
| 2021 | 2,93 M RON | 4,64 M RON | 63,2% |
| 2022 | 2,15 M RON | 3,82 M RON | 56,3% |
| 2023 | 2,09 M RON | 4,27 M RON | 48,9% |
| 2024 | 1,13 M RON | 4,04 M RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 744,1 K RON | 1,39 M RON | 1,84 M RON | 2,41 M RON | 2,79 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | 513,9 K RON | 2,0 K RON | 248,4 K RON | 394,2 K RON | 607,4 K RON | 938,3 K RON | ▲ 54,5% |
| Total active | 2,23 M RON | 3,86 M RON | 4,64 M RON | 3,82 M RON | 4,27 M RON | 4,04 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 824,2 K RON | 826,2 K RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 1,58 M RON | 2,52 M RON | ▲ 59,4% |
| Datorii totale | 1,41 M RON | 2,15 M RON | 2,93 M RON | 2,15 M RON | 2,09 M RON | 1,13 M RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,73 | 0,38 | 0,17 | 0,29 | 0,57 | ▲ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 35,53 | 0,27 | 17,89 | 21,48 | 25,16 | 33,64 | ▲ 33,7% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 63 | 63 | 73 | 83 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (938,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.