AQUA BUCOVINA S.R.L.
CUI: 36350546
J33/961/2016
SRL
Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36350546
Cod înmatriculare
J33/961/2016
EUID
ROONRC.J33/961/2016
Data înmatriculării
2016-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 2131, 727225
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Număr:
2131
Cod poștal:
727225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.097.388 RON | 2.097.388 RON | 1.548.783 RON | 529.276 RON | 548.605 RON | 1.250.263 RON | 0 RON | 1.250.263 RON | 703.091 RON | 547.172 RON | 205.727 RON | 574.122 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 3.365.133 RON | 3.365.133 RON | 2.721.734 RON | 611.757 RON | 643.399 RON | 2.573.167 RON | 6.638 RON | 2.566.529 RON | 1.314.887 RON | 1.258.280 RON | 375.091 RON | 2.172.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.829.617 RON | 4.829.617 RON | 3.384.282 RON | 1.398.005 RON | 1.445.335 RON | 2.732.599 RON | 9.811 RON | 2.722.788 RON | 1.846.739 RON | 885.860 RON | 532.347 RON | 2.111.944 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.007.543 RON | 4.007.543 RON | 3.795.748 RON | 175.602 RON | 211.795 RON | 4.284.211 RON | 717.304 RON | 3.566.907 RON | 1.392.449 RON | 2.891.762 RON | 641.562 RON | 2.731.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 5.718.697 RON | 5.718.741 RON | 4.732.676 RON | 916.668 RON | 986.065 RON | 4.907.160 RON | 574.305 RON | 4.332.855 RON | 2.310.258 RON | 2.596.902 RON | 129.591 RON | 4.130.861 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 6.564.193 RON | 6.571.496 RON | 4.831.065 RON | 1.481.221 RON | 1.740.431 RON | 5.128.387 RON | 424.892 RON | 4.703.495 RON | 1.492.605 RON | 3.635.782 RON | 131.606 RON | 3.542.185 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 5.268.466 RON | 5.268.529 RON | 5.818.270 RON | −549.741 RON | −549.741 RON | 2.289.564 RON | 373.732 RON | 1.915.832 RON | 942.845 RON | 1.346.719 RON | 109.530 RON | 1.734.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUZDUP COSTEL-DUMITRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−549.741 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,27 M RON
Rezultat Net 2025
−549,7 K RON
Total Active 2025
2,29 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 3,37 M RON | 4,83 M RON | 4,01 M RON | 5,72 M RON | 6,56 M RON | 5,27 M RON |
| Venituri totale | 2,10 M RON | 3,37 M RON | 4,83 M RON | 4,01 M RON | 5,72 M RON | 6,57 M RON | 5,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,55 M RON | 2,72 M RON | 3,38 M RON | 3,80 M RON | 4,73 M RON | 4,83 M RON | 5,82 M RON |
| Rezultat net | 529,3 K RON | 611,8 K RON | 1,40 M RON | 175,6 K RON | 916,7 K RON | 1,48 M RON | −549,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,7 K RON (16.3%)
Active circulante1,92 M RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,5 K RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar72,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,10 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 547,2 K RON | 1,25 M RON | 43,8% |
| 2020 | 1,26 M RON | 2,57 M RON | 48,9% |
| 2021 | 885,9 K RON | 2,73 M RON | 32,4% |
| 2022 | 2,89 M RON | 4,28 M RON | 67,5% |
| 2023 | 2,60 M RON | 4,91 M RON | 52,9% |
| 2024 | 3,64 M RON | 5,13 M RON | 70,9% |
| 2025 | 1,35 M RON | 2,29 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 3,37 M RON | 4,83 M RON | 4,01 M RON | 5,72 M RON | 6,56 M RON | 5,27 M RON | ▼ 19,7% |
| Rezultat net | 529,3 K RON | 611,8 K RON | 1,40 M RON | 175,6 K RON | 916,7 K RON | 1,48 M RON | −549,7 K RON | ▼ 137,1% |
| Total active | 1,25 M RON | 2,57 M RON | 2,73 M RON | 4,28 M RON | 4,91 M RON | 5,13 M RON | 2,29 M RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 703,1 K RON | 1,31 M RON | 1,85 M RON | 1,39 M RON | 2,31 M RON | 1,49 M RON | 942,8 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 547,2 K RON | 1,26 M RON | 885,9 K RON | 2,89 M RON | 2,60 M RON | 3,64 M RON | 1,35 M RON | ▼ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 2,04 | 3,07 | 1,23 | 1,67 | 1,29 | 1,42 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 25,24 | 18,18 | 28,95 | 4,38 | 16,03 | 22,57 | -10,43 | ▼ 146,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 55 | 90 | 75 | 49 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.