NELY CAFE SRL

CUI: 25450426 J2009000160215 SRL Ialomiţa, Municipiul Slobozia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25450426

Cod înmatriculare J2009000160215

EUID ROONRC.J2009000160215

Data înmatriculării 2009-04-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 17 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, U, C, 1, 1

Țară: România

Județ: Ialomiţa

Localitate: Municipiul Slobozia

Stradă: MATEI BASARAB

Bloc: U

Scară: C

Etaj: 1

Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	132.459 RON	140.802 RON	128.745 RON	10.649 RON	12.057 RON	97.106 RON	34.011 RON	63.095 RON	94.633 RON	2.473 RON	7.175 RON	0 RON	0 RON	1
2020	91.420 RON	97.199 RON	103.428 RON	−7.134 RON	−6.229 RON	79.423 RON	17.096 RON	62.327 RON	76.850 RON	2.573 RON	8.644 RON	0 RON	0 RON	0
2021	107.787 RON	113.448 RON	107.754 RON	4.559 RON	5.694 RON	84.250 RON	7.217 RON	77.033 RON	81.410 RON	2.840 RON	12.439 RON	0 RON	0 RON	1
2022	103.781 RON	108.672 RON	106.695 RON	912 RON	1.977 RON	54.273 RON	4.275 RON	49.998 RON	51.530 RON	2.786 RON	15.321 RON	1.093 RON	43 RON	1
2023	104.975 RON	109.270 RON	107.724 RON	475 RON	1.546 RON	49.149 RON	2.832 RON	46.317 RON	45.005 RON	4.221 RON	18.172 RON	0 RON	77 RON	1
2024	116.121 RON	119.128 RON	114.297 RON	3.723 RON	4.831 RON	53.645 RON	1.890 RON	51.755 RON	48.728 RON	8.626 RON	32.369 RON	0 RON	3.709 RON	1
2025	133.032 RON	133.065 RON	124.847 RON	6.915 RON	8.218 RON	46.235 RON	947 RON	45.288 RON	45.643 RON	4.936 RON	35.903 RON	0 RON	4.344 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AGHEORGHESĂ IONEL

administrator

Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

133,0 K RON

Rezultat Net 2025

6,9 K RON

Total Active 2025

46,2 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	132,5 K RON	91,4 K RON	107,8 K RON	103,8 K RON	105,0 K RON	116,1 K RON	133,0 K RON
Venituri totale	140,8 K RON	97,2 K RON	113,4 K RON	108,7 K RON	109,3 K RON	119,1 K RON	133,1 K RON
Cheltuieli totale	128,7 K RON	103,4 K RON	107,8 K RON	106,7 K RON	107,7 K RON	114,3 K RON	124,8 K RON
Rezultat net	10,6 K RON	−7,1 K RON	4,6 K RON	912 RON	475 RON	3,7 K RON	6,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 119,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	9,18	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	1,90	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	1,90	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	9,37	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate947 RON (2%)

Active circulante45,3 K RON (98%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,9 K RON

Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,71
Durata stocaj (zile)	99
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,2%

Marjă netă

5,2%

ROA

15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,5 K RON	97,1 K RON	2,6%
2020	2,6 K RON	79,4 K RON	3,2%
2021	2,8 K RON	84,3 K RON	3,4%
2022	2,8 K RON	54,3 K RON	5,1%
2023	4,2 K RON	49,1 K RON	8,6%
2024	8,6 K RON	53,6 K RON	16,1%
2025	4,9 K RON	46,2 K RON	10,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	132,5 K RON	91,4 K RON	107,8 K RON	103,8 K RON	105,0 K RON	116,1 K RON	133,0 K RON	▲ 14,6%
Rezultat net	10,6 K RON	−7,1 K RON	4,6 K RON	912 RON	475 RON	3,7 K RON	6,9 K RON	▲ 85,7%
Total active	97,1 K RON	79,4 K RON	84,3 K RON	54,3 K RON	49,1 K RON	53,6 K RON	46,2 K RON	▼ 13,8%
Capitaluri proprii	94,6 K RON	76,9 K RON	81,4 K RON	51,5 K RON	45,0 K RON	48,7 K RON	45,6 K RON	▼ 6,3%
Datorii totale	2,5 K RON	2,6 K RON	2,8 K RON	2,8 K RON	4,2 K RON	8,6 K RON	4,9 K RON	▼ 42,8%
Lichiditate curentă	25,51	24,22	27,12	17,95	10,97	6,00	9,18	▲ 52,9%
Marjă netă (%)	8,04	-7,80	4,23	0,88	0,45	3,21	5,20	▲ 62,0%
Scor bonitate	82	57	90	70	70	85	95	▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
•Lichiditate curentă bună (9.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.