MARIA CEREALE SRL
CUI: 25073261
J2009000308130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25073261
Cod înmatriculare
J2009000308130
EUID
ROONRC.J2009000308130
Data înmatriculării
2009-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PORT CONSTANTA, DANA 44, 1, INCINTA CENTRUL DE LUCRU COMPPIL, CAMERA 8
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PORT CONSTANTA, DANA 44
Etaj:
1
Completare adresă:
INCINTA CENTRUL DE LUCRU COMPPIL, CAMERA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.888 RON | 607.801 RON | 429.146 RON | 175.173 RON | 178.655 RON | 15.136.645 RON | 872.197 RON | 14.264.448 RON | 1.913.591 RON | 13.223.054 RON | 340.444 RON | 13.733.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.130 RON | 454.898 RON | 761.967 RON | −307.608 RON | −307.069 RON | 14.749.448 RON | 753.757 RON | 13.995.691 RON | 1.605.983 RON | 13.143.465 RON | 340.444 RON | 13.568.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.071 RON | 1.001.637 RON | 630.936 RON | 362.728 RON | 370.701 RON | 14.892.134 RON | 551.604 RON | 14.340.530 RON | 1.968.711 RON | 12.923.423 RON | 16.244 RON | 14.080.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.210 RON | 917.787 RON | 841.942 RON | 73.670 RON | 75.845 RON | 15.036.736 RON | 438.470 RON | 14.598.266 RON | 2.042.381 RON | 12.994.355 RON | 16.244 RON | 14.331.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.404 RON | 2.214.274 RON | 13.549.815 RON | −11.350.877 RON | −11.335.541 RON | 2.185.956 RON | 329.727 RON | 1.856.229 RON | −9.308.495 RON | 11.494.451 RON | 16.243 RON | 1.582.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.703 RON | 168.703 RON | 247.343 RON | −78.640 RON | −78.640 RON | 2.179.485 RON | 308.984 RON | 1.870.501 RON | −9.300.970 RON | 11.480.455 RON | 15.800 RON | 1.609.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IBRAHIM KHALIL
administrator
CHADRA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.300.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 526.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,7 K RON
Rezultat Net 2024
−78,6 K RON
Total Active 2024
2,18 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 58,1 K RON | 59,1 K RON | 59,2 K RON | 59,4 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 607,8 K RON | 454,9 K RON | 1,00 M RON | 917,8 K RON | 2,21 M RON | 168,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 429,1 K RON | 762,0 K RON | 630,9 K RON | 841,9 K RON | 13,55 M RON | 247,3 K RON |
| Rezultat net | 175,2 K RON | −307,6 K RON | 362,7 K RON | 73,7 K RON | −11,35 M RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 60,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.300.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,0 K RON (14.2%)
Active circulante1,87 M RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar245,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,78 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.839 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,7%
Marjă netă
-131,7%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,22 M RON | 15,14 M RON | 87,4% |
| 2020 | 13,14 M RON | 14,75 M RON | 89,1% |
| 2021 | 12,92 M RON | 14,89 M RON | 86,8% |
| 2022 | 12,99 M RON | 15,04 M RON | 86,4% |
| 2023 | 11,49 M RON | 2,19 M RON | 525,8% |
| 2024 | 11,48 M RON | 2,18 M RON | 526,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,9 K RON | 58,1 K RON | 59,1 K RON | 59,2 K RON | 59,4 K RON | 59,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 175,2 K RON | −307,6 K RON | 362,7 K RON | 73,7 K RON | −11,35 M RON | −78,6 K RON | ▲ 99,3% |
| Total active | 15,14 M RON | 14,75 M RON | 14,89 M RON | 15,04 M RON | 2,19 M RON | 2,18 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,91 M RON | 1,61 M RON | 1,97 M RON | 2,04 M RON | −9,31 M RON | −9,30 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 13,22 M RON | 13,14 M RON | 12,92 M RON | 12,99 M RON | 11,49 M RON | 11,48 M RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 0,16 | 0,16 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 307,93 | -529,17 | 614,05 | 124,42 | -19.107,93 | -131,72 | ▲ 99,3% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 75 | 67 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 526.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.