BRUT KATHLEEN SRL
CUI: 25414822
J2009000316308
SRL
Satu Mare, Sat Sanislău, Comuna Sanislău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25414822
Cod înmatriculare
J2009000316308
EUID
ROONRC.J2009000316308
Data înmatriculării
2009-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Sanislău, Comuna Sanislău, SANISLĂU, 562, 447260
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Sanislău, Comuna Sanislău
Stradă:
SANISLĂU
Număr:
562
Cod poștal:
447260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 754.402 RON | 815.828 RON | 943.159 RON | −134.957 RON | −127.331 RON | 717.146 RON | 321.302 RON | 395.844 RON | −569.280 RON | 1.286.844 RON | 197.455 RON | 198.215 RON | 0 RON | 418 RON | 5 |
| 2020 | 628.309 RON | 692.486 RON | 781.287 RON | −95.126 RON | −88.801 RON | 757.351 RON | 320.927 RON | 436.424 RON | −664.405 RON | 1.422.174 RON | 258.918 RON | 148.846 RON | 0 RON | 418 RON | 8 |
| 2021 | 466.523 RON | 518.254 RON | 649.230 RON | −135.641 RON | −130.976 RON | 875.464 RON | 320.552 RON | 554.912 RON | −800.046 RON | 1.675.928 RON | 403.030 RON | 150.551 RON | 0 RON | 418 RON | 11 |
| 2022 | 595.732 RON | 655.116 RON | 675.532 RON | −27.432 RON | −20.416 RON | 877.418 RON | 320.271 RON | 557.147 RON | −827.478 RON | 1.705.314 RON | 405.200 RON | 149.846 RON | 0 RON | 418 RON | 0 |
| 2023 | 419.922 RON | 317.436 RON | 475.457 RON | −158.021 RON | −158.021 RON | 429.364 RON | 310.119 RON | 119.245 RON | −1.142.356 RON | 1.573.415 RON | 95.362 RON | 17.830 RON | 0 RON | 1.695 RON | 5 |
| 2024 | 392.838 RON | 393.617 RON | 485.403 RON | −91.786 RON | −91.786 RON | 354.492 RON | 301.368 RON | 53.124 RON | −1.266.377 RON | 1.621.288 RON | 47.230 RON | 5.240 RON | 0 RON | 419 RON | 4 |
| 2025 | 475.805 RON | 878.593 RON | 771.693 RON | 101.703 RON | 106.900 RON | 299.266 RON | 129.760 RON | 169.506 RON | −1.238.626 RON | 1.537.892 RON | 60.636 RON | 95.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEINRICH ELISABETA MARIA
administrator
Comuna Sanislău, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.238.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 513.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
475,8 K RON
Rezultat Net 2025
101,7 K RON
Total Active 2025
299,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 754,4 K RON | 628,3 K RON | 466,5 K RON | 595,7 K RON | 419,9 K RON | 392,8 K RON | 475,8 K RON |
| Venituri totale | 815,8 K RON | 692,5 K RON | 518,3 K RON | 655,1 K RON | 317,4 K RON | 393,6 K RON | 878,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 943,2 K RON | 781,3 K RON | 649,2 K RON | 675,5 K RON | 475,5 K RON | 485,4 K RON | 771,7 K RON |
| Rezultat net | −135,0 K RON | −95,1 K RON | −135,6 K RON | −27,4 K RON | −158,0 K RON | −91,8 K RON | 101,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 340,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.238.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,8 K RON (43.4%)
Active circulante169,5 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,6 K RON
Creanțe95,5 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,85 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
21,4%
ROA
34,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,29 M RON | 717,1 K RON | 179,4% |
| 2020 | 1,42 M RON | 757,4 K RON | 187,8% |
| 2021 | 1,68 M RON | 875,5 K RON | 191,4% |
| 2022 | 1,71 M RON | 877,4 K RON | 194,4% |
| 2023 | 1,57 M RON | 429,4 K RON | 366,5% |
| 2024 | 1,62 M RON | 354,5 K RON | 457,4% |
| 2025 | 1,54 M RON | 299,3 K RON | 513,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 754,4 K RON | 628,3 K RON | 466,5 K RON | 595,7 K RON | 419,9 K RON | 392,8 K RON | 475,8 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −135,0 K RON | −95,1 K RON | −135,6 K RON | −27,4 K RON | −158,0 K RON | −91,8 K RON | 101,7 K RON | ▲ 210,8% |
| Total active | 717,1 K RON | 757,4 K RON | 875,5 K RON | 877,4 K RON | 429,4 K RON | 354,5 K RON | 299,3 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −569,3 K RON | −664,4 K RON | −800,0 K RON | −827,5 K RON | −1,14 M RON | −1,27 M RON | −1,24 M RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 1,29 M RON | 1,42 M RON | 1,68 M RON | 1,71 M RON | 1,57 M RON | 1,62 M RON | 1,54 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | ▲ 236,0% |
| Marjă netă (%) | -17,89 | -15,14 | -29,07 | -4,60 | -37,63 | -23,36 | 21,37 | ▲ 191,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 12 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 513.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.