LA BĂLŢI SRL
CUI: 25967954
J2009000410112
SRL
Caraş-Severin, Sat Mehadia, Comuna Mehadia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25967954
Cod înmatriculare
J2009000410112
EUID
ROONRC.J2009000410112
Data înmatriculării
2009-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Mehadia, Comuna Mehadia, 981, 327270
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Mehadia, Comuna Mehadia
Sector:
0
Număr:
981
Cod poștal:
327270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345.045 RON | 345.045 RON | 290.441 RON | 51.153 RON | 54.604 RON | 2.383.034 RON | 2.122.028 RON | 261.006 RON | 22.611 RON | 456.285 RON | 38.120 RON | 177.724 RON | 1.904.138 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 305.286 RON | 348.042 RON | 316.170 RON | 28.827 RON | 31.872 RON | 2.166.241 RON | 2.041.954 RON | 124.287 RON | −71.991 RON | 333.696 RON | 32.989 RON | 54.452 RON | 1.904.536 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 218.436 RON | 240.463 RON | 209.627 RON | 28.651 RON | 30.836 RON | 2.203.037 RON | 1.997.914 RON | 205.123 RON | 8.893 RON | 362.789 RON | 44.111 RON | 52.655 RON | 1.831.355 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.579 RON | 100.374 RON | 182.241 RON | −82.900 RON | −81.867 RON | 2.102.940 RON | 1.975.858 RON | 127.082 RON | −74.006 RON | 366.386 RON | 1.904 RON | 55.693 RON | 1.810.560 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.471 RON | 111.266 RON | 192.737 RON | −82.378 RON | −81.471 RON | 2.124.358 RON | 1.993.563 RON | 130.795 RON | −156.384 RON | 490.977 RON | 2.914 RON | 61.367 RON | 1.789.765 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.045 RON | 100.840 RON | 241.486 RON | −143.047 RON | −140.646 RON | 1.941.686 RON | 1.856.483 RON | 85.203 RON | −299.431 RON | 1.553.802 RON | 380 RON | 5.768 RON | 687.315 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 71.506 RON | 102.727 RON | 229.753 RON | −129.484 RON | −127.026 RON | 1.836.948 RON | 1.772.161 RON | 64.787 RON | −428.614 RON | 1.599.042 RON | 18.260 RON | 12.859 RON | 666.520 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ ECATERINA
administrator
Sat Cuptoare, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−428.614 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,5 K RON
Rezultat Net 2025
−129,5 K RON
Total Active 2025
1,84 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,0 K RON | 305,3 K RON | 218,4 K RON | 79,6 K RON | 90,5 K RON | 80,0 K RON | 71,5 K RON |
| Venituri totale | 345,0 K RON | 348,0 K RON | 240,5 K RON | 100,4 K RON | 111,3 K RON | 100,8 K RON | 102,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,4 K RON | 316,2 K RON | 209,6 K RON | 182,2 K RON | 192,7 K RON | 241,5 K RON | 229,8 K RON |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 28,8 K RON | 28,7 K RON | −82,9 K RON | −82,4 K RON | −143,0 K RON | −129,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−428.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,77 M RON (96.5%)
Active circulante64,8 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar33,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,92 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-177,6%
Marjă netă
-181,1%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 456,3 K RON | 2,38 M RON | 19,2% |
| 2020 | 333,7 K RON | 2,17 M RON | 15,4% |
| 2021 | 362,8 K RON | 2,20 M RON | 16,5% |
| 2022 | 366,4 K RON | 2,10 M RON | 17,4% |
| 2023 | 491,0 K RON | 2,12 M RON | 23,1% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,94 M RON | 80,0% |
| 2025 | 1,60 M RON | 1,84 M RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,0 K RON | 305,3 K RON | 218,4 K RON | 79,6 K RON | 90,5 K RON | 80,0 K RON | 71,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 51,2 K RON | 28,8 K RON | 28,7 K RON | −82,9 K RON | −82,4 K RON | −143,0 K RON | −129,5 K RON | ▲ 9,5% |
| Total active | 2,38 M RON | 2,17 M RON | 2,20 M RON | 2,10 M RON | 2,12 M RON | 1,94 M RON | 1,84 M RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | −72,0 K RON | 8,9 K RON | −74,0 K RON | −156,4 K RON | −299,4 K RON | −428,6 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 456,3 K RON | 333,7 K RON | 362,8 K RON | 366,4 K RON | 491,0 K RON | 1,55 M RON | 1,60 M RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,37 | 0,57 | 0,35 | 0,27 | 0,05 | 0,04 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 14,83 | 9,44 | 13,12 | -104,17 | -91,05 | -178,71 | -181,08 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 53 | 30 | 53 | 12 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.