CLUJ NAPOCA SERVICE SRL
CUI: 25684486
J2009000475304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25684486
Cod înmatriculare
J2009000475304
EUID
ROONRC.J2009000475304
Data înmatriculării
2009-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GORUNULUI, 6, 440135
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GORUNULUI
Număr:
6
Cod poștal:
440135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.296.606 RON | 9.009.869 RON | 8.800.079 RON | 163.261 RON | 209.790 RON | 9.216.480 RON | 4.874.671 RON | 4.341.809 RON | 1.490.693 RON | 7.725.787 RON | 1.427.988 RON | 2.367.061 RON | 0 RON | 0 RON | 49 |
| 2020 | 4.891.405 RON | 5.678.567 RON | 5.435.546 RON | 196.208 RON | 243.021 RON | 9.664.549 RON | 4.649.467 RON | 5.015.082 RON | 1.231.112 RON | 8.433.437 RON | 1.956.329 RON | 2.228.864 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 4.400.462 RON | 4.078.549 RON | 3.808.914 RON | 225.423 RON | 269.635 RON | 8.794.929 RON | 4.245.226 RON | 4.549.703 RON | 1.288.870 RON | 7.506.059 RON | 688.950 RON | 3.537.377 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 4.676.493 RON | 4.392.499 RON | 4.192.727 RON | 170.648 RON | 199.772 RON | 9.489.817 RON | 7.067.408 RON | 2.422.409 RON | 1.418.277 RON | 8.071.540 RON | 92.985 RON | 1.730.943 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 3.972.190 RON | 5.607.707 RON | 5.522.873 RON | 68.409 RON | 84.834 RON | 14.054.170 RON | 8.275.993 RON | 5.778.177 RON | 1.486.686 RON | 12.567.484 RON | 1.886.520 RON | 1.683.416 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 5.822.836 RON | 6.149.616 RON | 6.363.165 RON | −213.549 RON | −213.549 RON | 13.687.767 RON | 8.138.840 RON | 5.548.927 RON | 1.273.137 RON | 12.414.630 RON | 2.774.990 RON | 1.679.609 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
THURRE MICHEL MAURICE
administrator
SAILLON, Elveţia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−213.549 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,82 M RON
Rezultat Net 2024
−213,5 K RON
Total Active 2024
13,69 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,30 M RON | 4,89 M RON | 4,40 M RON | 4,68 M RON | 3,97 M RON | 5,82 M RON |
| Venituri totale | 9,01 M RON | 5,68 M RON | 4,08 M RON | 4,39 M RON | 5,61 M RON | 6,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,80 M RON | 5,44 M RON | 3,81 M RON | 4,19 M RON | 5,52 M RON | 6,36 M RON |
| Rezultat net | 163,3 K RON | 196,2 K RON | 225,4 K RON | 170,6 K RON | 68,4 K RON | −213,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,14 M RON (59.5%)
Active circulante5,55 M RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,77 M RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,73 M RON | 9,22 M RON | 83,8% |
| 2020 | 8,43 M RON | 9,66 M RON | 87,3% |
| 2021 | 7,51 M RON | 8,79 M RON | 85,4% |
| 2022 | 8,07 M RON | 9,49 M RON | 85,1% |
| 2023 | 12,57 M RON | 14,05 M RON | 89,4% |
| 2024 | 12,41 M RON | 13,69 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,30 M RON | 4,89 M RON | 4,40 M RON | 4,68 M RON | 3,97 M RON | 5,82 M RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | 163,3 K RON | 196,2 K RON | 225,4 K RON | 170,6 K RON | 68,4 K RON | −213,5 K RON | ▼ 412,2% |
| Total active | 9,22 M RON | 9,66 M RON | 8,79 M RON | 9,49 M RON | 14,05 M RON | 13,69 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,42 M RON | 1,49 M RON | 1,27 M RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 7,73 M RON | 8,43 M RON | 7,51 M RON | 8,07 M RON | 12,57 M RON | 12,41 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,30 | 0,46 | 0,45 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 1,76 | 4,01 | 5,12 | 3,65 | 1,72 | -3,67 | ▼ 313,4% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 63 | 45 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.