CALINERIE SRL
CUI: 25880431
J2009000656338
SRL
Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25880431
Cod înmatriculare
J2009000656338
EUID
ROONRC.J2009000656338
Data înmatriculării
2009-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti, Staţiunii, 24 A, 727326
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Lisaura, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Staţiunii
Număr:
24 A
Cod poștal:
727326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.187 RON | 47.267 RON | 27.640 RON | 19.317 RON | 19.627 RON | 1.082.679 RON | 897.535 RON | 185.144 RON | 96.572 RON | 98.175 RON | 52.073 RON | 100.641 RON | 887.932 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 251.361 RON | 327.639 RON | 134.072 RON | 192.325 RON | 193.567 RON | 1.107.914 RON | 959.260 RON | 148.654 RON | 288.897 RON | 6.236 RON | 0 RON | 12.053 RON | 812.781 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 240.293 RON | 272.927 RON | 99.231 RON | 171.777 RON | 173.696 RON | 1.075.393 RON | 1.046.414 RON | 28.979 RON | 265.078 RON | 30.796 RON | 0 RON | 2.065 RON | 780.282 RON | 763 RON | 1 |
| 2022 | 167.443 RON | 200.799 RON | 169.971 RON | 29.411 RON | 30.828 RON | 1.053.390 RON | 1.012.289 RON | 41.101 RON | 294.489 RON | 11.118 RON | 23.865 RON | 2.063 RON | 747.783 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.801 RON | 269.476 RON | 208.024 RON | 59.486 RON | 61.452 RON | 1.105.777 RON | 965.404 RON | 140.373 RON | 85.975 RON | 305.678 RON | 0 RON | 59.371 RON | 715.282 RON | 1.158 RON | 1 |
| 2024 | 268.845 RON | 306.596 RON | 280.589 RON | 18.375 RON | 26.007 RON | 1.097.749 RON | 914.748 RON | 183.001 RON | 104.350 RON | 310.619 RON | 0 RON | 170.281 RON | 682.780 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMBU VIORICA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
268,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 251,4 K RON | 240,3 K RON | 167,4 K RON | 210,8 K RON | 268,8 K RON |
| Venituri totale | 47,3 K RON | 327,6 K RON | 272,9 K RON | 200,8 K RON | 269,5 K RON | 306,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 134,1 K RON | 99,2 K RON | 170,0 K RON | 208,0 K RON | 280,6 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 192,3 K RON | 171,8 K RON | 29,4 K RON | 59,5 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 294,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate914,7 K RON (83.3%)
Active circulante183,0 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe170,3 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
6,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,2 K RON | 1,08 M RON | 9,1% |
| 2020 | 6,2 K RON | 1,11 M RON | 0,6% |
| 2021 | 30,8 K RON | 1,08 M RON | 2,9% |
| 2022 | 11,1 K RON | 1,05 M RON | 1,1% |
| 2023 | 305,7 K RON | 1,11 M RON | 27,6% |
| 2024 | 310,6 K RON | 1,10 M RON | 28,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 251,4 K RON | 240,3 K RON | 167,4 K RON | 210,8 K RON | 268,8 K RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 192,3 K RON | 171,8 K RON | 29,4 K RON | 59,5 K RON | 18,4 K RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 96,6 K RON | 288,9 K RON | 265,1 K RON | 294,5 K RON | 86,0 K RON | 104,4 K RON | ▲ 21,4% |
| Datorii totale | 98,2 K RON | 6,2 K RON | 30,8 K RON | 11,1 K RON | 305,7 K RON | 310,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 23,84 | 0,94 | 3,70 | 0,46 | 0,59 | ▲ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 63,99 | 76,51 | 71,49 | 17,56 | 28,22 | 6,83 | ▼ 75,8% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 53 | 77 | 56 | 56 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.