DORIVAS DELEGO SRL
CUI: 26039454
J2009000681303
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26039454
Cod înmatriculare
J2009000681303
EUID
ROONRC.J2009000681303
Data înmatriculării
2009-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, ŞCOLII, 801, 0447100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Sector:
0
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
801
Cod poștal:
0447100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.650 RON | 148.260 RON | 146.135 RON | 642 RON | 2.125 RON | 6.402 RON | 468 RON | 5.934 RON | −481.872 RON | 488.274 RON | 0 RON | 5.775 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 134.013 RON | 134.016 RON | 131.545 RON | 1.162 RON | 2.471 RON | 149.519 RON | 0 RON | 149.519 RON | −480.510 RON | 630.029 RON | 45.640 RON | 103.549 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 103.751 RON | 143.808 RON | 139.922 RON | 2.447 RON | 3.886 RON | 128.963 RON | 0 RON | 128.963 RON | −478.064 RON | 607.027 RON | 64.525 RON | 64.245 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 148.007 RON | 148.028 RON | 127.362 RON | 19.186 RON | 20.666 RON | 100.712 RON | 0 RON | 100.712 RON | −458.877 RON | 559.589 RON | 44.040 RON | 54.706 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 123.219 RON | 185.035 RON | 164.998 RON | 18.186 RON | 20.037 RON | 225.882 RON | 0 RON | 225.882 RON | −440.692 RON | 666.574 RON | 131.359 RON | 60.216 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.906 RON | 184.906 RON | 180.524 RON | 3.679 RON | 4.382 RON | 152.563 RON | 0 RON | 152.563 RON | −437.012 RON | 589.575 RON | 98.539 RON | 33.133 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORLE ANA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−437.012 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 386.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
99,9 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
152,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 134,0 K RON | 103,8 K RON | 148,0 K RON | 123,2 K RON | 99,9 K RON |
| Venituri totale | 148,3 K RON | 134,0 K RON | 143,8 K RON | 148,0 K RON | 185,0 K RON | 184,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,1 K RON | 131,5 K RON | 139,9 K RON | 127,4 K RON | 165,0 K RON | 180,5 K RON |
| Rezultat net | 642 RON | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 19,2 K RON | 18,2 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 115,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−437.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,5 K RON
Creanțe33,1 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,02 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 488,3 K RON | 6,4 K RON | 7.626,9% |
| 2020 | 630,0 K RON | 149,5 K RON | 421,4% |
| 2021 | 607,0 K RON | 129,0 K RON | 470,7% |
| 2022 | 559,6 K RON | 100,7 K RON | 555,6% |
| 2023 | 666,6 K RON | 225,9 K RON | 295,1% |
| 2024 | 589,6 K RON | 152,6 K RON | 386,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,7 K RON | 134,0 K RON | 103,8 K RON | 148,0 K RON | 123,2 K RON | 99,9 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 642 RON | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 19,2 K RON | 18,2 K RON | 3,7 K RON | ▼ 79,8% |
| Total active | 6,4 K RON | 149,5 K RON | 129,0 K RON | 100,7 K RON | 225,9 K RON | 152,6 K RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −481,9 K RON | −480,5 K RON | −478,1 K RON | −458,9 K RON | −440,7 K RON | −437,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 488,3 K RON | 630,0 K RON | 607,0 K RON | 559,6 K RON | 666,6 K RON | 589,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,34 | 0,26 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | 0,87 | 2,36 | 12,96 | 14,76 | 3,68 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 32 | 50 | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 386.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.