MICROHIDRO BALINŢ SRL
CUI: 26062783
J2009000697300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26062783
Cod înmatriculare
J2009000697300
EUID
ROONRC.J2009000697300
Data înmatriculării
2009-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. BUJORULUI, 42, 0440018
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. BUJORULUI
Număr:
42
Cod poștal:
0440018
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.469 RON | 37.809 RON | 97.882 RON | −60.177 RON | −60.073 RON | 371.402 RON | 348.124 RON | 23.278 RON | −371.091 RON | 1.147.091 RON | 0 RON | 15.643 RON | 0 RON | 404.598 RON | 0 |
| 2020 | 5.664 RON | 59.156 RON | 107.737 RON | −48.756 RON | −48.581 RON | 325.932 RON | 288.468 RON | 37.464 RON | −419.846 RON | 1.150.376 RON | 0 RON | 17.175 RON | 0 RON | 404.598 RON | 0 |
| 2021 | 5.753 RON | 57.518 RON | 83.686 RON | −26.340 RON | −26.168 RON | 287.803 RON | 240.318 RON | 47.485 RON | −446.186 RON | 1.138.587 RON | 0 RON | 9.729 RON | 0 RON | 404.598 RON | 0 |
| 2022 | 11.271 RON | 44.832 RON | 98.665 RON | −54.172 RON | −53.833 RON | 425.011 RON | 372.095 RON | 52.916 RON | −500.358 RON | 1.329.967 RON | 0 RON | 41.982 RON | 0 RON | 404.598 RON | 0 |
| 2023 | 12.642 RON | 38.595 RON | 105.608 RON | −67.013 RON | −67.013 RON | 417.210 RON | 370.390 RON | 46.820 RON | −567.371 RON | 1.389.179 RON | 279 RON | 32.250 RON | 0 RON | 404.598 RON | 0 |
| 2024 | 101.989 RON | 127.293 RON | 179.695 RON | −52.402 RON | −52.402 RON | 583.984 RON | 529.789 RON | 54.195 RON | −619.773 RON | 1.527.437 RON | 279 RON | 37.951 RON | 0 RON | 323.680 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACOLŢA MARIUS DUMITRU
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−619.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
102,0 K RON
Rezultat Net 2024
−52,4 K RON
Total Active 2024
584,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 5,7 K RON | 5,8 K RON | 11,3 K RON | 12,6 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 37,8 K RON | 59,2 K RON | 57,5 K RON | 44,8 K RON | 38,6 K RON | 127,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,9 K RON | 107,7 K RON | 83,7 K RON | 98,7 K RON | 105,6 K RON | 179,7 K RON |
| Rezultat net | −60,2 K RON | −48,8 K RON | −26,3 K RON | −54,2 K RON | −67,0 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−619.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate529,8 K RON (90.7%)
Active circulante54,2 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279 RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 365,55 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,4%
Marjă netă
-51,4%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 371,4 K RON | 308,9% |
| 2020 | 1,15 M RON | 325,9 K RON | 353,0% |
| 2021 | 1,14 M RON | 287,8 K RON | 395,6% |
| 2022 | 1,33 M RON | 425,0 K RON | 312,9% |
| 2023 | 1,39 M RON | 417,2 K RON | 333,0% |
| 2024 | 1,53 M RON | 584,0 K RON | 261,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 5,7 K RON | 5,8 K RON | 11,3 K RON | 12,6 K RON | 102,0 K RON | ▲ 706,7% |
| Rezultat net | −60,2 K RON | −48,8 K RON | −26,3 K RON | −54,2 K RON | −67,0 K RON | −52,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Total active | 371,4 K RON | 325,9 K RON | 287,8 K RON | 425,0 K RON | 417,2 K RON | 584,0 K RON | ▲ 40,0% |
| Capitaluri proprii | −371,1 K RON | −419,8 K RON | −446,2 K RON | −500,4 K RON | −567,4 K RON | −619,8 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,14 M RON | 1,33 M RON | 1,39 M RON | 1,53 M RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -1.734,71 | -860,81 | -457,85 | -480,63 | -530,08 | -51,38 | ▲ 90,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.