TIBI ET ZOLI PROD COM SRL
CUI: 26125652
J2009000748307
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26125652
Cod înmatriculare
J2009000748307
EUID
ROONRC.J2009000748307
Data înmatriculării
2009-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, ECOULUI, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.853.978 RON | 3.870.071 RON | 4.027.458 RON | −157.387 RON | −157.387 RON | 2.264.847 RON | 744.904 RON | 1.519.943 RON | −347.625 RON | 2.617.106 RON | 416.532 RON | 1.091.222 RON | 0 RON | 4.634 RON | 12 |
| 2020 | 6.345.479 RON | 7.420.605 RON | 7.297.644 RON | 122.961 RON | 122.961 RON | 2.767.004 RON | 1.091.331 RON | 1.675.673 RON | −224.664 RON | 3.001.203 RON | 361.465 RON | 1.305.688 RON | 0 RON | 9.535 RON | 9 |
| 2021 | 2.200.532 RON | 2.681.945 RON | 3.726.098 RON | −1.044.153 RON | −1.044.153 RON | 1.954.049 RON | 983.302 RON | 970.747 RON | −1.268.817 RON | 3.226.494 RON | 366.943 RON | 520.201 RON | 0 RON | 3.628 RON | 9 |
| 2022 | 6.548.305 RON | 6.663.732 RON | 6.356.642 RON | 307.090 RON | 307.090 RON | 2.548.279 RON | 1.160.230 RON | 1.388.049 RON | −961.727 RON | 3.516.463 RON | 473.663 RON | 640.230 RON | 0 RON | 6.457 RON | 8 |
| 2023 | 3.818.799 RON | 4.027.132 RON | 3.978.894 RON | 48.238 RON | 48.238 RON | 2.339.669 RON | 1.128.345 RON | 1.211.324 RON | −913.489 RON | 3.259.310 RON | 342.967 RON | 793.013 RON | 0 RON | 6.152 RON | 5 |
| 2024 | 2.431.045 RON | 2.795.606 RON | 2.918.498 RON | −123.514 RON | −122.892 RON | 2.128.036 RON | 1.052.514 RON | 1.075.522 RON | −1.037.003 RON | 3.180.634 RON | 195.261 RON | 807.236 RON | 0 RON | 15.595 RON | 5 |
| 2025 | 3.821.232 RON | 4.352.582 RON | 4.241.365 RON | 105.925 RON | 111.217 RON | 2.542.365 RON | 968.741 RON | 1.573.624 RON | −931.078 RON | 3.483.717 RON | 411.247 RON | 928.200 RON | 0 RON | 10.274 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAKAI ZOLTAN
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−931.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,82 M RON
Rezultat Net 2025
105,9 K RON
Total Active 2025
2,54 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,85 M RON | 6,35 M RON | 2,20 M RON | 6,55 M RON | 3,82 M RON | 2,43 M RON | 3,82 M RON |
| Venituri totale | 3,87 M RON | 7,42 M RON | 2,68 M RON | 6,66 M RON | 4,03 M RON | 2,80 M RON | 4,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,03 M RON | 7,30 M RON | 3,73 M RON | 6,36 M RON | 3,98 M RON | 2,92 M RON | 4,24 M RON |
| Rezultat net | −157,4 K RON | 123,0 K RON | −1,04 M RON | 307,1 K RON | 48,2 K RON | −123,5 K RON | 105,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−931.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate968,7 K RON (38.1%)
Active circulante1,57 M RON (61.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411,2 K RON
Creanțe928,2 K RON
Numerar234,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,29 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,62 M RON | 2,26 M RON | 115,6% |
| 2020 | 3,00 M RON | 2,77 M RON | 108,5% |
| 2021 | 3,23 M RON | 1,95 M RON | 165,1% |
| 2022 | 3,52 M RON | 2,55 M RON | 138,0% |
| 2023 | 3,26 M RON | 2,34 M RON | 139,3% |
| 2024 | 3,18 M RON | 2,13 M RON | 149,5% |
| 2025 | 3,48 M RON | 2,54 M RON | 137,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,85 M RON | 6,35 M RON | 2,20 M RON | 6,55 M RON | 3,82 M RON | 2,43 M RON | 3,82 M RON | ▲ 57,2% |
| Rezultat net | −157,4 K RON | 123,0 K RON | −1,04 M RON | 307,1 K RON | 48,2 K RON | −123,5 K RON | 105,9 K RON | ▲ 185,8% |
| Total active | 2,26 M RON | 2,77 M RON | 1,95 M RON | 2,55 M RON | 2,34 M RON | 2,13 M RON | 2,54 M RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −347,6 K RON | −224,7 K RON | −1,27 M RON | −961,7 K RON | −913,5 K RON | −1,04 M RON | −931,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 2,62 M RON | 3,00 M RON | 3,23 M RON | 3,52 M RON | 3,26 M RON | 3,18 M RON | 3,48 M RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,56 | 0,30 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,45 | ▲ 33,6% |
| Marjă netă (%) | -5,51 | 1,94 | -47,45 | 4,69 | 1,26 | -5,08 | 2,77 | ▲ 154,5% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 12 | 45 | 25 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.