TUMAT CON SRL
CUI: 25389281
J2009000800126
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25389281
Cod înmatriculare
J2009000800126
EUID
ROONRC.J2009000800126
Data înmatriculării
2009-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, Str. ARIEŞULUI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.740 RON | 80.740 RON | 80.685 RON | −2.367 RON | 55 RON | 100.864 RON | 78.160 RON | 22.704 RON | −45.611 RON | 146.475 RON | 0 RON | 13.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.093 RON | 180.653 RON | 149.228 RON | 26.031 RON | 31.425 RON | 196.905 RON | 117.040 RON | 79.865 RON | −19.580 RON | 216.485 RON | 11.190 RON | 2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.470 RON | 192.695 RON | 166.760 RON | 20.153 RON | 25.935 RON | 274.931 RON | 72.363 RON | 202.568 RON | 573 RON | 274.358 RON | 28.661 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.386 RON | 56.984 RON | 49.812 RON | 5.721 RON | 7.172 RON | 275.276 RON | 54.369 RON | 220.907 RON | 6.294 RON | 268.982 RON | 140.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 912.152 RON | 1.044.210 RON | 927.502 RON | 100.836 RON | 116.708 RON | 463.305 RON | 61.497 RON | 401.808 RON | 107.131 RON | 356.174 RON | 280.909 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.110.736 RON | 1.118.259 RON | 941.346 RON | 146.982 RON | 176.913 RON | 598.054 RON | 50.221 RON | 547.833 RON | 254.112 RON | 343.942 RON | 303.299 RON | 833 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI TUDOR
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
147,0 K RON
Total Active 2024
598,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 16,1 K RON | 29,5 K RON | 46,4 K RON | 912,2 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 180,7 K RON | 192,7 K RON | 57,0 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 80,7 K RON | 149,2 K RON | 166,8 K RON | 49,8 K RON | 927,5 K RON | 941,3 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 26,0 K RON | 20,2 K RON | 5,7 K RON | 100,8 K RON | 147,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,2 K RON (8.4%)
Active circulante547,8 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri303,3 K RON
Creanțe833 RON
Numerar243,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.333,42 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,9%
Marjă netă
13,2%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,5 K RON | 100,9 K RON | 145,2% |
| 2020 | 216,5 K RON | 196,9 K RON | 109,9% |
| 2021 | 274,4 K RON | 274,9 K RON | 99,8% |
| 2022 | 269,0 K RON | 275,3 K RON | 97,7% |
| 2023 | 356,2 K RON | 463,3 K RON | 76,9% |
| 2024 | 343,9 K RON | 598,1 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 16,1 K RON | 29,5 K RON | 46,4 K RON | 912,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 26,0 K RON | 20,2 K RON | 5,7 K RON | 100,8 K RON | 147,0 K RON | ▲ 45,8% |
| Total active | 100,9 K RON | 196,9 K RON | 274,9 K RON | 275,3 K RON | 463,3 K RON | 598,1 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −45,6 K RON | −19,6 K RON | 573 RON | 6,3 K RON | 107,1 K RON | 254,1 K RON | ▲ 137,2% |
| Datorii totale | 146,5 K RON | 216,5 K RON | 274,4 K RON | 269,0 K RON | 356,2 K RON | 343,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,37 | 0,74 | 0,82 | 1,13 | 1,59 | ▲ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -11,41 | 161,75 | 68,38 | 12,33 | 11,05 | 13,23 | ▲ 19,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 61 | 61 | 80 | 90 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (147,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.