DORILEO - CRIS SRL
CUI: 25445420
J2009000894354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25445420
Cod înmatriculare
J2009000894354
EUID
ROONRC.J2009000894354
Data înmatriculării
2009-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GRIGORE ALEXANDRESCU, 133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.879.277 RON | 2.879.282 RON | 2.613.524 RON | 236.965 RON | 265.758 RON | 1.191.976 RON | 105.437 RON | 1.086.539 RON | 237.205 RON | 954.771 RON | 578.844 RON | 404.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.197.939 RON | 2.197.940 RON | 2.033.717 RON | 142.243 RON | 164.223 RON | 869.308 RON | 65.095 RON | 804.213 RON | 142.483 RON | 726.825 RON | 453.376 RON | 175.106 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 4.079.031 RON | 4.081.831 RON | 3.792.738 RON | 243.750 RON | 289.093 RON | 1.035.194 RON | 145.146 RON | 890.048 RON | 243.990 RON | 791.204 RON | 549.552 RON | 191.810 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.523.495 RON | 3.609.308 RON | 3.514.629 RON | 59.286 RON | 94.679 RON | 1.233.144 RON | 413.256 RON | 819.888 RON | 59.526 RON | 1.173.618 RON | 651.633 RON | 147.542 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 3.103.855 RON | 3.106.845 RON | 2.962.476 RON | 119.869 RON | 144.369 RON | 1.234.588 RON | 345.876 RON | 888.712 RON | 120.109 RON | 1.114.479 RON | 634.533 RON | 184.906 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.617.489 RON | 2.617.490 RON | 2.510.362 RON | 84.967 RON | 107.128 RON | 1.320.034 RON | 278.496 RON | 1.041.538 RON | 205.076 RON | 1.114.958 RON | 583.057 RON | 251.654 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ONEȚIU CRISTIAN-DORIN
administrator
Oraş Câmpeni, Alba, România
ONEŢIU DOREL
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,62 M RON
Rezultat Net 2024
85,0 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,20 M RON | 4,08 M RON | 3,52 M RON | 3,10 M RON | 2,62 M RON |
| Venituri totale | 2,88 M RON | 2,20 M RON | 4,08 M RON | 3,61 M RON | 3,11 M RON | 2,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,61 M RON | 2,03 M RON | 3,79 M RON | 3,51 M RON | 2,96 M RON | 2,51 M RON |
| Rezultat net | 237,0 K RON | 142,2 K RON | 243,8 K RON | 59,3 K RON | 119,9 K RON | 85,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,5 K RON (21.1%)
Active circulante1,04 M RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri583,1 K RON
Creanțe251,7 K RON
Numerar206,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,49 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,40 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,3%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 954,8 K RON | 1,19 M RON | 80,1% |
| 2020 | 726,8 K RON | 869,3 K RON | 83,6% |
| 2021 | 791,2 K RON | 1,04 M RON | 76,4% |
| 2022 | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 95,2% |
| 2023 | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 90,3% |
| 2024 | 1,11 M RON | 1,32 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,88 M RON | 2,20 M RON | 4,08 M RON | 3,52 M RON | 3,10 M RON | 2,62 M RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 237,0 K RON | 142,2 K RON | 243,8 K RON | 59,3 K RON | 119,9 K RON | 85,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 1,19 M RON | 869,3 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,32 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 237,2 K RON | 142,5 K RON | 244,0 K RON | 59,5 K RON | 120,1 K RON | 205,1 K RON | ▲ 70,7% |
| Datorii totale | 954,8 K RON | 726,8 K RON | 791,2 K RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | 1,11 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 0,70 | 0,80 | 0,93 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 8,23 | 6,47 | 5,98 | 1,68 | 3,86 | 3,25 | ▼ 15,8% |
| Scor bonitate | 62 | 55 | 75 | 36 | 51 | 50 | ▼ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.