DEPO CLEO SRL
CUI: 25928327
J2009001619350
SRL
Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25928327
Cod înmatriculare
J2009001619350
EUID
ROONRC.J2009001619350
Data înmatriculării
2009-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
54 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Deta, Oraş Deta, MIHAI VITEAZU, 103, 305200, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Deta, Oraş Deta
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
103
Cod poștal:
305200
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.181.119 RON | 3.179.159 RON | 2.963.655 RON | 183.143 RON | 215.504 RON | 980.589 RON | 4.129 RON | 976.460 RON | 168.512 RON | 812.077 RON | 159.729 RON | 68.017 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 6.266.616 RON | 6.299.636 RON | 4.581.804 RON | 1.452.625 RON | 1.717.832 RON | 2.384.032 RON | 5.843 RON | 2.378.189 RON | 1.621.138 RON | 762.894 RON | 444.667 RON | 614.120 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 7.424.941 RON | 7.426.024 RON | 5.930.845 RON | 1.284.475 RON | 1.495.179 RON | 3.862.837 RON | 64.626 RON | 3.798.211 RON | 2.905.317 RON | 957.520 RON | 366.178 RON | 660.648 RON | 0 RON | 0 RON | 33 |
| 2022 | 11.221.416 RON | 11.250.563 RON | 9.768.873 RON | 1.296.047 RON | 1.481.690 RON | 5.410.699 RON | 56.258 RON | 5.354.441 RON | 3.667.166 RON | 1.743.533 RON | 414.669 RON | 789.948 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2023 | 14.902.844 RON | 14.904.824 RON | 11.107.402 RON | 3.241.273 RON | 3.797.422 RON | 7.279.265 RON | 75.681 RON | 7.203.584 RON | 5.765.827 RON | 1.616.438 RON | 415.289 RON | 1.096.352 RON | 0 RON | 103.000 RON | 50 |
| 2024 | 10.770.496 RON | 12.180.528 RON | 11.865.620 RON | 255.524 RON | 314.908 RON | 6.622.996 RON | 113.184 RON | 6.509.812 RON | 5.313.046 RON | 1.335.347 RON | 1.533.767 RON | 3.059.096 RON | 0 RON | 25.397 RON | 54 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ALEXANDRA-CRISTINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
10,77 M RON
Rezultat Net 2024
255,5 K RON
Total Active 2024
6,62 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,18 M RON | 6,27 M RON | 7,42 M RON | 11,22 M RON | 14,90 M RON | 10,77 M RON |
| Venituri totale | 3,18 M RON | 6,30 M RON | 7,43 M RON | 11,25 M RON | 14,90 M RON | 12,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,96 M RON | 4,58 M RON | 5,93 M RON | 9,77 M RON | 11,11 M RON | 11,87 M RON |
| Rezultat net | 183,1 K RON | 1,45 M RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 3,24 M RON | 255,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,2 K RON (1.7%)
Active circulante6,51 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,53 M RON
Creanțe3,06 M RON
Numerar1,92 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,02 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 812,1 K RON | 980,6 K RON | 82,8% |
| 2020 | 762,9 K RON | 2,38 M RON | 32,0% |
| 2021 | 957,5 K RON | 3,86 M RON | 24,8% |
| 2022 | 1,74 M RON | 5,41 M RON | 32,2% |
| 2023 | 1,62 M RON | 7,28 M RON | 22,2% |
| 2024 | 1,34 M RON | 6,62 M RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,18 M RON | 6,27 M RON | 7,42 M RON | 11,22 M RON | 14,90 M RON | 10,77 M RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 183,1 K RON | 1,45 M RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 3,24 M RON | 255,5 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 980,6 K RON | 2,38 M RON | 3,86 M RON | 5,41 M RON | 7,28 M RON | 6,62 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 168,5 K RON | 1,62 M RON | 2,91 M RON | 3,67 M RON | 5,77 M RON | 5,31 M RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 812,1 K RON | 762,9 K RON | 957,5 K RON | 1,74 M RON | 1,62 M RON | 1,34 M RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 3,12 | 3,97 | 3,07 | 4,46 | 4,88 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 5,76 | 23,18 | 17,30 | 11,55 | 21,75 | 2,37 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 95 | 95 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (255,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.