KAYA-ŞTEF TOUR SRL
CUI: 26187922
J2009001633299
SRL
Prahova, Municipiul Câmpina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26187922
Cod înmatriculare
J2009001633299
EUID
ROONRC.J2009001633299
Data înmatriculării
2009-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, B-dul NICOLAE BĂLCESCU, 48, 3, A, 2, 8, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Câmpina
Sector:
0
Stradă:
B-dul NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
48
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.891 RON | 156.958 RON | 57.222 RON | 95.650 RON | 99.736 RON | 258.469 RON | 0 RON | 258.469 RON | 151.042 RON | 176.958 RON | 0 RON | 142.675 RON | 1.450 RON | 70.981 RON | 1 |
| 2020 | 35.556 RON | 41.535 RON | 54.880 RON | −14.478 RON | −13.345 RON | 321.509 RON | 0 RON | 321.509 RON | 136.564 RON | 300.821 RON | 0 RON | 149.107 RON | 54.882 RON | 170.758 RON | 1 |
| 2021 | 72.723 RON | 128.804 RON | 77.272 RON | 50.621 RON | 51.532 RON | 257.138 RON | 0 RON | 257.138 RON | 187.185 RON | 39.563 RON | 0 RON | 53.636 RON | 45.270 RON | 14.880 RON | 1 |
| 2022 | 191.691 RON | 250.528 RON | 100.489 RON | 147.237 RON | 150.039 RON | 399.280 RON | 4.063 RON | 395.217 RON | 227.840 RON | 214.693 RON | 0 RON | 112.592 RON | 33.592 RON | 76.845 RON | 1 |
| 2023 | 263.254 RON | 281.688 RON | 161.219 RON | 117.727 RON | 120.469 RON | 281.020 RON | 813 RON | 280.207 RON | 147.709 RON | 202.954 RON | 0 RON | 179.457 RON | 64.260 RON | 133.903 RON | 1 |
| 2024 | 167.615 RON | 177.719 RON | 119.553 RON | 49.905 RON | 58.166 RON | 345.226 RON | 0 RON | 345.226 RON | 140.407 RON | 199.228 RON | 0 RON | 193.985 RON | 7.580 RON | 1.989 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘTEFAN ALEXANDRA-ELENA
administrator
Municipiul Câmpina, Prahova, România
ŞTEFAN CAMELIA MIHAELA
administrator
Comuna Filipeştii de Târg, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
167,6 K RON
Rezultat Net 2024
49,9 K RON
Total Active 2024
345,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 35,6 K RON | 72,7 K RON | 191,7 K RON | 263,3 K RON | 167,6 K RON |
| Venituri totale | 157,0 K RON | 41,5 K RON | 128,8 K RON | 250,5 K RON | 281,7 K RON | 177,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,2 K RON | 54,9 K RON | 77,3 K RON | 100,5 K RON | 161,2 K RON | 119,6 K RON |
| Rezultat net | 95,7 K RON | −14,5 K RON | 50,6 K RON | 147,2 K RON | 117,7 K RON | 49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante345,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,0 K RON
Numerar151,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 422 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
29,8%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,0 K RON | 258,5 K RON | 68,5% |
| 2020 | 300,8 K RON | 321,5 K RON | 93,6% |
| 2021 | 39,6 K RON | 257,1 K RON | 15,4% |
| 2022 | 214,7 K RON | 399,3 K RON | 53,8% |
| 2023 | 203,0 K RON | 281,0 K RON | 72,2% |
| 2024 | 199,2 K RON | 345,2 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 35,6 K RON | 72,7 K RON | 191,7 K RON | 263,3 K RON | 167,6 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 95,7 K RON | −14,5 K RON | 50,6 K RON | 147,2 K RON | 117,7 K RON | 49,9 K RON | ▼ 57,6% |
| Total active | 258,5 K RON | 321,5 K RON | 257,1 K RON | 399,3 K RON | 281,0 K RON | 345,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 151,0 K RON | 136,6 K RON | 187,2 K RON | 227,8 K RON | 147,7 K RON | 140,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 177,0 K RON | 300,8 K RON | 39,6 K RON | 214,7 K RON | 203,0 K RON | 199,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,07 | 6,50 | 1,84 | 1,38 | 1,73 | ▲ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 68,37 | -40,72 | 69,61 | 76,81 | 44,72 | 29,77 | ▼ 33,4% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 100 | 90 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.