LIDEA ROMANIA S.R.L.
CUI: 25089098
J2009001702409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25089098
Cod înmatriculare
J2009001702409
EUID
ROONRC.J2009001702409
Data înmatriculării
2009-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
39 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 246C, 1, 14476, 1, Cladirea de Birouri SkyTower
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
246C
Etaj:
1
Cod poștal:
14476
Completare adresă:
Cladirea de Birouri SkyTower
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.125.871 RON | 39.225.470 RON | 38.372.719 RON | 588.607 RON | 852.751 RON | 28.910.619 RON | 1.092.206 RON | 27.818.413 RON | 1.896.416 RON | 26.892.689 RON | 4.952.049 RON | 10.706.948 RON | 6.590 RON | 149.110 RON | 33 |
| 2020 | 50.573.530 RON | 50.897.587 RON | 49.820.086 RON | 747.858 RON | 1.077.501 RON | 28.126.597 RON | 963.290 RON | 27.163.307 RON | 2.644.274 RON | 24.605.239 RON | 1.580.315 RON | 19.030.700 RON | 2.456 RON | 151.155 RON | 32 |
| 2021 | 45.531.003 RON | 45.535.573 RON | 44.134.007 RON | 531.298 RON | 1.401.566 RON | 37.849.204 RON | 721.716 RON | 37.127.488 RON | 3.175.572 RON | 34.721.068 RON | 9.250.662 RON | 24.773.842 RON | 491 RON | 47.927 RON | 30 |
| 2022 | 113.751.136 RON | 116.051.920 RON | 115.484.573 RON | 738.632 RON | 567.347 RON | 128.830.789 RON | 530.005 RON | 128.300.784 RON | 4.053.841 RON | 124.856.934 RON | 42.465.463 RON | 83.611.789 RON | 28.561 RON | 108.547 RON | 31 |
| 2023 | 151.806.925 RON | 155.709.307 RON | 163.207.108 RON | −7.915.326 RON | −7.497.801 RON | 123.018.510 RON | 360.331 RON | 122.658.179 RON | −2.213.746 RON | 125.350.761 RON | 23.175.405 RON | 95.230.324 RON | 21.851 RON | 245.444 RON | 38 |
| 2024 | 105.715.369 RON | 107.696.449 RON | 121.521.965 RON | −13.825.516 RON | −13.825.516 RON | 93.255.907 RON | 434.766 RON | 92.821.141 RON | −16.040.013 RON | 109.411.534 RON | 12.000.106 RON | 79.729.188 RON | 15.140 RON | 224.077 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (3)
LIDEA FRANCE SAS
administrator
Reșed.: LESCAR, Franţa
THWAITES NIGEL DAVID PETER
reprezentant administrator persoana juridica
AYLESBURY, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
MENAGER LOIC
administrator
SAINT-VALLIER, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5210 Depozitări
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.040.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.825.516 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,72 M RON
Rezultat Net 2024
−13,83 M RON
Total Active 2024
93,26 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,13 M RON | 50,57 M RON | 45,53 M RON | 113,75 M RON | 151,81 M RON | 105,72 M RON |
| Venituri totale | 39,23 M RON | 50,90 M RON | 45,54 M RON | 116,05 M RON | 155,71 M RON | 107,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 38,37 M RON | 49,82 M RON | 44,13 M RON | 115,48 M RON | 163,21 M RON | 121,52 M RON |
| Rezultat net | 588,6 K RON | 747,9 K RON | 531,3 K RON | 738,6 K RON | −7,92 M RON | −13,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.040.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate434,8 K RON (0.5%)
Active circulante92,82 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,00 M RON
Creanțe79,73 M RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,81 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,33 |
| Durata încasare (zile) | 275 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,89 M RON | 28,91 M RON | 93,0% |
| 2020 | 24,61 M RON | 28,13 M RON | 87,5% |
| 2021 | 34,72 M RON | 37,85 M RON | 91,7% |
| 2022 | 124,86 M RON | 128,83 M RON | 96,9% |
| 2023 | 125,35 M RON | 123,02 M RON | 101,9% |
| 2024 | 109,41 M RON | 93,26 M RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,13 M RON | 50,57 M RON | 45,53 M RON | 113,75 M RON | 151,81 M RON | 105,72 M RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | 588,6 K RON | 747,9 K RON | 531,3 K RON | 738,6 K RON | −7,92 M RON | −13,83 M RON | ▼ 74,7% |
| Total active | 28,91 M RON | 28,13 M RON | 37,85 M RON | 128,83 M RON | 123,02 M RON | 93,26 M RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 1,90 M RON | 2,64 M RON | 3,18 M RON | 4,05 M RON | −2,21 M RON | −16,04 M RON | ▼ 624,6% |
| Datorii totale | 26,89 M RON | 24,61 M RON | 34,72 M RON | 124,86 M RON | 125,35 M RON | 109,41 M RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,10 | 1,07 | 1,03 | 0,98 | 0,85 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 1,48 | 1,17 | 0,65 | -5,21 | -13,08 | ▼ 151,1% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 43 | 58 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.