SQUARE CAFE SRL
CUI: 26173692
J2009002103359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26173692
Cod înmatriculare
J2009002103359
EUID
ROONRC.J2009002103359
Data înmatriculării
2009-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ULPIA TRAIANA, 100, CAMERA 2, 0300771
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ULPIA TRAIANA
Număr:
100
Apartament:
CAMERA 2
Cod poștal:
0300771
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 947.200 RON | 1.159.308 RON | 955.796 RON | 193.938 RON | 203.512 RON | 568.882 RON | 429.864 RON | 139.018 RON | 266.527 RON | 302.355 RON | 12.128 RON | 10.561 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 752.851 RON | 832.409 RON | 669.672 RON | 156.571 RON | 162.737 RON | 541.287 RON | 348.714 RON | 192.573 RON | 357.834 RON | 183.453 RON | 14.460 RON | 18.526 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.201.867 RON | 1.522.334 RON | 1.034.102 RON | 477.590 RON | 488.232 RON | 639.928 RON | 344.528 RON | 295.400 RON | 484.546 RON | 137.165 RON | 16.851 RON | 151.224 RON | 18.217 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.331.531 RON | 1.331.558 RON | 978.367 RON | 342.087 RON | 353.191 RON | 674.179 RON | 253.101 RON | 421.078 RON | 502.235 RON | 172.016 RON | 4.446 RON | 371.661 RON | 0 RON | 72 RON | 4 |
| 2023 | 1.681.649 RON | 1.681.670 RON | 1.202.395 RON | 462.674 RON | 479.275 RON | 850.042 RON | 170.563 RON | 679.479 RON | 463.046 RON | 387.080 RON | 9.126 RON | 627.198 RON | 0 RON | 84 RON | 5 |
| 2024 | 1.618.135 RON | 1.618.166 RON | 1.150.456 RON | 424.856 RON | 467.710 RON | 1.010.998 RON | 102.650 RON | 908.348 RON | 644.367 RON | 366.631 RON | 70.283 RON | 784.349 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.526.234 RON | 1.526.236 RON | 1.198.881 RON | 286.405 RON | 327.355 RON | 1.091.575 RON | 54.437 RON | 1.037.138 RON | 614.108 RON | 477.467 RON | 28.887 RON | 934.897 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORB CLAUDIU JEAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
286,4 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,2 K RON | 752,9 K RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,68 M RON | 1,62 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 832,4 K RON | 1,52 M RON | 1,33 M RON | 1,68 M RON | 1,62 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 955,8 K RON | 669,7 K RON | 1,03 M RON | 978,4 K RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 193,9 K RON | 156,6 K RON | 477,6 K RON | 342,1 K RON | 462,7 K RON | 424,9 K RON | 286,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,4 K RON (5%)
Active circulante1,04 M RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe934,9 K RON
Numerar73,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,83 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,5%
Marjă netă
18,8%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,4 K RON | 568,9 K RON | 53,2% |
| 2020 | 183,5 K RON | 541,3 K RON | 33,9% |
| 2021 | 137,2 K RON | 639,9 K RON | 21,4% |
| 2022 | 172,0 K RON | 674,2 K RON | 25,5% |
| 2023 | 387,1 K RON | 850,0 K RON | 45,5% |
| 2024 | 366,6 K RON | 1,01 M RON | 36,3% |
| 2025 | 477,5 K RON | 1,09 M RON | 43,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,2 K RON | 752,9 K RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,68 M RON | 1,62 M RON | 1,53 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 193,9 K RON | 156,6 K RON | 477,6 K RON | 342,1 K RON | 462,7 K RON | 424,9 K RON | 286,4 K RON | ▼ 32,6% |
| Total active | 568,9 K RON | 541,3 K RON | 639,9 K RON | 674,2 K RON | 850,0 K RON | 1,01 M RON | 1,09 M RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 266,5 K RON | 357,8 K RON | 484,5 K RON | 502,2 K RON | 463,0 K RON | 644,4 K RON | 614,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 302,4 K RON | 183,5 K RON | 137,2 K RON | 172,0 K RON | 387,1 K RON | 366,6 K RON | 477,5 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,05 | 2,15 | 2,45 | 1,76 | 2,48 | 2,17 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 20,47 | 20,80 | 39,74 | 25,69 | 27,51 | 26,26 | 18,77 | ▼ 28,5% |
| Scor bonitate | 60 | 77 | 100 | 95 | 90 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (286,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.