TERMOTOTAL PROD SRL
CUI: 16059381
J2009002422128
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16059381
Cod înmatriculare
J2009002422128
EUID
ROONRC.J2009002422128
Data înmatriculării
2009-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, Str. CLUJULUI, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.943.541 RON | 11.832.061 RON | 11.576.482 RON | 250.948 RON | 255.579 RON | 17.534.779 RON | 14.435.290 RON | 3.099.489 RON | 6.043.715 RON | 6.895.865 RON | 466.021 RON | 2.545.024 RON | 4.911.414 RON | 316.215 RON | 43 |
| 2020 | 11.780.168 RON | 12.823.263 RON | 11.563.331 RON | 1.077.248 RON | 1.259.932 RON | 16.666.921 RON | 13.671.750 RON | 2.995.171 RON | 7.120.964 RON | 5.614.223 RON | 904.283 RON | 2.001.342 RON | 3.981.281 RON | 49.547 RON | 43 |
| 2021 | 14.353.612 RON | 18.150.179 RON | 16.392.229 RON | 1.521.322 RON | 1.757.950 RON | 18.320.893 RON | 15.235.292 RON | 3.085.601 RON | 8.647.149 RON | 6.578.983 RON | 1.213.352 RON | 1.710.822 RON | 3.144.308 RON | 49.547 RON | 48 |
| 2022 | 18.222.216 RON | 21.307.881 RON | 19.296.483 RON | 1.683.317 RON | 2.011.398 RON | 24.210.908 RON | 21.603.600 RON | 2.607.308 RON | 10.495.758 RON | 11.460.808 RON | 1.595.734 RON | 883.816 RON | 2.303.889 RON | 49.547 RON | 52 |
| 2023 | 19.910.692 RON | 23.023.038 RON | 20.020.415 RON | 2.711.328 RON | 3.002.623 RON | 28.575.517 RON | 24.043.189 RON | 4.532.328 RON | 12.725.189 RON | 13.952.219 RON | 2.655.975 RON | 1.471.539 RON | 1.898.246 RON | 137 RON | 51 |
| 2024 | 21.655.265 RON | 23.764.171 RON | 20.920.585 RON | 2.514.694 RON | 2.843.586 RON | 27.948.326 RON | 22.891.886 RON | 5.056.440 RON | 15.525.021 RON | 11.372.476 RON | 3.038.914 RON | 1.300.565 RON | 1.050.829 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (5)
PETRIC ADRIAN DANIEL
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
PETRIC CRISTIAN SAMUEL
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
VOLOȘEN GEORGE SAMUEL
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
PETRIC PETRU MARIUS
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
PETRIC IOAN DORIN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (61)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea de mobilă
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
21,66 M RON
Rezultat Net 2024
2,51 M RON
Total Active 2024
27,95 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,94 M RON | 11,78 M RON | 14,35 M RON | 18,22 M RON | 19,91 M RON | 21,66 M RON |
| Venituri totale | 11,83 M RON | 12,82 M RON | 18,15 M RON | 21,31 M RON | 23,02 M RON | 23,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,58 M RON | 11,56 M RON | 16,39 M RON | 19,30 M RON | 20,02 M RON | 20,92 M RON |
| Rezultat net | 250,9 K RON | 1,08 M RON | 1,52 M RON | 1,68 M RON | 2,71 M RON | 2,51 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,89 M RON (81.9%)
Active circulante5,06 M RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,04 M RON
Creanțe1,30 M RON
Numerar717,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,13 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,65 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,6%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,90 M RON | 17,53 M RON | 39,3% |
| 2020 | 5,61 M RON | 16,67 M RON | 33,7% |
| 2021 | 6,58 M RON | 18,32 M RON | 35,9% |
| 2022 | 11,46 M RON | 24,21 M RON | 47,3% |
| 2023 | 13,95 M RON | 28,58 M RON | 48,8% |
| 2024 | 11,37 M RON | 27,95 M RON | 40,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,94 M RON | 11,78 M RON | 14,35 M RON | 18,22 M RON | 19,91 M RON | 21,66 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 250,9 K RON | 1,08 M RON | 1,52 M RON | 1,68 M RON | 2,71 M RON | 2,51 M RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 17,53 M RON | 16,67 M RON | 18,32 M RON | 24,21 M RON | 28,58 M RON | 27,95 M RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 6,04 M RON | 7,12 M RON | 8,65 M RON | 10,50 M RON | 12,73 M RON | 15,53 M RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 6,90 M RON | 5,61 M RON | 6,58 M RON | 11,46 M RON | 13,95 M RON | 11,37 M RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,53 | 0,47 | 0,23 | 0,32 | 0,44 | ▲ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 2,29 | 9,14 | 10,60 | 9,24 | 13,62 | 11,61 | ▼ 14,8% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 68 | 63 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,51 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.