GREEN IDEAS GROUP MTC SRL
CUI: 25211984
J2009002703401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25211984
Cod înmatriculare
J2009002703401
EUID
ROONRC.J2009002703401
Data înmatriculării
2009-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. JIRULUI, 6, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. JIRULUI
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.222.955 RON | 4.293.515 RON | 3.852.199 RON | 404.942 RON | 441.316 RON | 2.723.202 RON | 381.845 RON | 2.341.357 RON | 948.651 RON | 1.785.788 RON | 1.326.874 RON | 970.840 RON | 0 RON | 11.237 RON | 10 |
| 2020 | 14.018.247 RON | 14.029.877 RON | 12.616.679 RON | 1.202.025 RON | 1.413.198 RON | 6.897.630 RON | 1.048.817 RON | 5.848.813 RON | 2.029.624 RON | 4.887.974 RON | 2.778.042 RON | 2.900.637 RON | 0 RON | 19.968 RON | 15 |
| 2021 | 15.371.339 RON | 15.435.029 RON | 14.449.756 RON | 828.984 RON | 985.273 RON | 23.324.592 RON | 14.260.437 RON | 9.064.155 RON | 2.156.122 RON | 21.155.422 RON | 3.973.586 RON | 3.755.003 RON | 17.500 RON | 36.279 RON | 21 |
| 2022 | 14.961.949 RON | 17.029.554 RON | 15.877.875 RON | 1.151.679 RON | 1.151.679 RON | 20.608.316 RON | 14.028.999 RON | 6.579.317 RON | 3.307.801 RON | 17.581.010 RON | 1.981.271 RON | 3.063.894 RON | 12.500 RON | 292.995 RON | 20 |
| 2023 | 11.880.124 RON | 15.040.057 RON | 13.272.288 RON | 1.767.769 RON | 1.767.769 RON | 19.521.857 RON | 13.638.917 RON | 5.882.940 RON | 3.892.698 RON | 15.985.438 RON | 1.142.304 RON | 4.635.211 RON | 7.500 RON | 363.779 RON | 12 |
| 2024 | 4.817.868 RON | 19.820.794 RON | 24.371.113 RON | −4.550.319 RON | −4.550.319 RON | 3.848.968 RON | 187.534 RON | 3.661.434 RON | −657.621 RON | 4.532.183 RON | 400.922 RON | 2.657.041 RON | 2.500 RON | 28.094 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON FLORIN
administrator
com Broşteni,Suceava
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Alte servicii de cazare
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−657.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.550.319 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,82 M RON
Rezultat Net 2024
−4,55 M RON
Total Active 2024
3,85 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,22 M RON | 14,02 M RON | 15,37 M RON | 14,96 M RON | 11,88 M RON | 4,82 M RON |
| Venituri totale | 4,29 M RON | 14,03 M RON | 15,44 M RON | 17,03 M RON | 15,04 M RON | 19,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,85 M RON | 12,62 M RON | 14,45 M RON | 15,88 M RON | 13,27 M RON | 24,37 M RON |
| Rezultat net | 404,9 K RON | 1,20 M RON | 829,0 K RON | 1,15 M RON | 1,77 M RON | −4,55 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−657.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,5 K RON (4.9%)
Active circulante3,66 M RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,9 K RON
Creanțe2,66 M RON
Numerar603,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,02 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,5%
Marjă netă
-94,5%
ROA
-118,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,79 M RON | 2,72 M RON | 65,6% |
| 2020 | 4,89 M RON | 6,90 M RON | 70,9% |
| 2021 | 21,16 M RON | 23,32 M RON | 90,7% |
| 2022 | 17,58 M RON | 20,61 M RON | 85,3% |
| 2023 | 15,99 M RON | 19,52 M RON | 81,9% |
| 2024 | 4,53 M RON | 3,85 M RON | 117,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,22 M RON | 14,02 M RON | 15,37 M RON | 14,96 M RON | 11,88 M RON | 4,82 M RON | ▼ 59,4% |
| Rezultat net | 404,9 K RON | 1,20 M RON | 829,0 K RON | 1,15 M RON | 1,77 M RON | −4,55 M RON | ▼ 357,4% |
| Total active | 2,72 M RON | 6,90 M RON | 23,32 M RON | 20,61 M RON | 19,52 M RON | 3,85 M RON | ▼ 80,3% |
| Capitaluri proprii | 948,7 K RON | 2,03 M RON | 2,16 M RON | 3,31 M RON | 3,89 M RON | −657,6 K RON | ▼ 116,9% |
| Datorii totale | 1,79 M RON | 4,89 M RON | 21,16 M RON | 17,58 M RON | 15,99 M RON | 4,53 M RON | ▼ 71,6% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,20 | 0,43 | 0,37 | 0,37 | 0,81 | ▲ 119,5% |
| Marjă netă (%) | 9,59 | 8,57 | 5,39 | 7,70 | 14,88 | -94,45 | ▼ 734,7% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 43 | 50 | 55 | 24 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.