OTI GENERAL TRADING SRL
CUI: 26728203
J2010003412401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26728203
Cod înmatriculare
J2010003412401
EUID
ROONRC.J2010003412401
Data înmatriculării
2010-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
46 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 51, 1, 32258, 3, CLADIRE CENTRU DE CALCUL, CAM.107-112
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
51
Etaj:
1
Cod poștal:
32258
Completare adresă:
CLADIRE CENTRU DE CALCUL, CAM.107-112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.039.388 RON | 58.963.030 RON | 55.753.122 RON | 2.704.779 RON | 3.209.908 RON | 24.825.512 RON | 908.974 RON | 23.916.538 RON | 4.948.764 RON | 19.908.923 RON | 13.019.928 RON | 10.746.585 RON | 0 RON | 32.175 RON | 47 |
| 2020 | 58.922.190 RON | 60.094.719 RON | 55.717.273 RON | 3.810.549 RON | 4.377.446 RON | 25.864.007 RON | 614.220 RON | 25.249.787 RON | 8.759.313 RON | 17.125.102 RON | 12.305.602 RON | 12.601.803 RON | 0 RON | 20.408 RON | 48 |
| 2021 | 72.720.305 RON | 73.453.387 RON | 67.857.585 RON | 4.820.233 RON | 5.595.802 RON | 34.631.926 RON | 751.738 RON | 33.880.188 RON | 11.338.561 RON | 23.321.003 RON | 17.865.261 RON | 15.815.447 RON | 0 RON | 27.638 RON | 47 |
| 2022 | 83.605.190 RON | 85.385.690 RON | 80.704.881 RON | 3.903.371 RON | 4.680.809 RON | 41.817.698 RON | 637.565 RON | 41.180.133 RON | 3.911.569 RON | 37.931.724 RON | 24.460.703 RON | 16.258.802 RON | 0 RON | 25.595 RON | 48 |
| 2023 | 93.197.735 RON | 94.410.840 RON | 84.200.924 RON | 8.935.234 RON | 10.209.916 RON | 44.013.326 RON | 935.381 RON | 43.077.945 RON | 12.846.803 RON | 31.207.750 RON | 14.226.214 RON | 19.302.407 RON | 0 RON | 41.227 RON | 49 |
| 2024 | 93.318.601 RON | 94.005.703 RON | 83.330.124 RON | 9.119.954 RON | 10.675.579 RON | 51.721.330 RON | 1.472.823 RON | 50.248.507 RON | 9.128.152 RON | 42.698.712 RON | 26.688.955 RON | 21.612.202 RON | 0 RON | 105.534 RON | 48 |
| 2025 | 103.194.485 RON | 104.669.536 RON | 93.344.813 RON | 9.759.853 RON | 11.324.723 RON | 53.556.597 RON | 1.531.473 RON | 52.025.124 RON | 9.768.051 RON | 43.863.552 RON | 25.504.298 RON | 26.372.260 RON | 0 RON | 75.006 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (2)
IGNĂTESCU CRISTIAN - RADU
administrator
BUCURESTI
TOMESCU GEORGE
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,19 M RON
Rezultat Net 2025
9,76 M RON
Total Active 2025
53,56 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,04 M RON | 58,92 M RON | 72,72 M RON | 83,61 M RON | 93,20 M RON | 93,32 M RON | 103,19 M RON |
| Venituri totale | 58,96 M RON | 60,09 M RON | 73,45 M RON | 85,39 M RON | 94,41 M RON | 94,01 M RON | 104,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,75 M RON | 55,72 M RON | 67,86 M RON | 80,70 M RON | 84,20 M RON | 83,33 M RON | 93,34 M RON |
| Rezultat net | 2,70 M RON | 3,81 M RON | 4,82 M RON | 3,90 M RON | 8,94 M RON | 9,12 M RON | 9,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,53 M RON (2.9%)
Active circulante52,03 M RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,50 M RON
Creanțe26,37 M RON
Numerar148,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
9,5%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,91 M RON | 24,83 M RON | 80,2% |
| 2020 | 17,13 M RON | 25,86 M RON | 66,2% |
| 2021 | 23,32 M RON | 34,63 M RON | 67,3% |
| 2022 | 37,93 M RON | 41,82 M RON | 90,7% |
| 2023 | 31,21 M RON | 44,01 M RON | 70,9% |
| 2024 | 42,70 M RON | 51,72 M RON | 82,6% |
| 2025 | 43,86 M RON | 53,56 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,04 M RON | 58,92 M RON | 72,72 M RON | 83,61 M RON | 93,20 M RON | 93,32 M RON | 103,19 M RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 2,70 M RON | 3,81 M RON | 4,82 M RON | 3,90 M RON | 8,94 M RON | 9,12 M RON | 9,76 M RON | ▲ 7,0% |
| Total active | 24,83 M RON | 25,86 M RON | 34,63 M RON | 41,82 M RON | 44,01 M RON | 51,72 M RON | 53,56 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 4,95 M RON | 8,76 M RON | 11,34 M RON | 3,91 M RON | 12,85 M RON | 9,13 M RON | 9,77 M RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 19,91 M RON | 17,13 M RON | 23,32 M RON | 37,93 M RON | 31,21 M RON | 42,70 M RON | 43,86 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,47 | 1,45 | 1,09 | 1,38 | 1,18 | 1,19 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 4,66 | 6,47 | 6,63 | 4,67 | 9,59 | 9,77 | 9,46 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 75 | 50 | 75 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,76 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.