TES BUSINESS SOLUTIONS SRL
CUI: 25437850
J2009004848403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25437850
Cod înmatriculare
J2009004848403
EUID
ROONRC.J2009004848403
Data înmatriculării
2009-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUĂ, 10, M82, 2, 6, 94, 51151, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DUMBRAVA NOUĂ
Număr:
10
Bloc:
M82
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
94
Cod poștal:
51151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.604 RON | 227.334 RON | 233.725 RON | −6.727 RON | −6.391 RON | 2.942.588 RON | 62.133 RON | 2.880.455 RON | −66.693 RON | 596.279 RON | 3.648 RON | 2.780.705 RON | 2.417.747 RON | 4.745 RON | 1 |
| 2020 | 34.589 RON | 1.051.370 RON | 1.057.233 RON | −6.191 RON | −5.863 RON | 1.548.556 RON | 28.942 RON | 1.519.614 RON | −72.885 RON | 220.500 RON | 1.899 RON | 1.517.410 RON | 1.405.753 RON | 4.812 RON | 1 |
| 2021 | 19.637 RON | 59.264 RON | 63.975 RON | −4.955 RON | −4.711 RON | 79.256 RON | 23.037 RON | 56.219 RON | −77.840 RON | 140.065 RON | 1.899 RON | 53.302 RON | 17.765 RON | 734 RON | 1 |
| 2022 | 13.500 RON | 7.395 RON | 46.245 RON | −38.985 RON | −38.850 RON | 49.060 RON | 15.952 RON | 33.108 RON | −116.825 RON | 150.515 RON | 1.899 RON | 30.634 RON | 15.407 RON | 37 RON | 1 |
| 2023 | 32.100 RON | 33.453 RON | 56.800 RON | −24.206 RON | −23.347 RON | 41.602 RON | 775 RON | 40.827 RON | −141.031 RON | 172.149 RON | 0 RON | 39.377 RON | 14.054 RON | 3.570 RON | 1 |
| 2024 | 116.000 RON | 117.353 RON | 77.343 RON | 29.121 RON | 40.010 RON | 117.797 RON | 1.730 RON | 116.067 RON | −111.909 RON | 217.218 RON | 0 RON | 97.301 RON | 12.700 RON | 212 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACHIM RALUCA NICOLETA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.909 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
116,0 K RON
Rezultat Net 2024
29,1 K RON
Total Active 2024
117,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 34,6 K RON | 19,6 K RON | 13,5 K RON | 32,1 K RON | 116,0 K RON |
| Venituri totale | 227,3 K RON | 1,05 M RON | 59,3 K RON | 7,4 K RON | 33,5 K RON | 117,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,7 K RON | 1,06 M RON | 64,0 K RON | 46,2 K RON | 56,8 K RON | 77,3 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −6,2 K RON | −5,0 K RON | −39,0 K RON | −24,2 K RON | 29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.909 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (1.5%)
Active circulante116,1 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,3 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,5%
Marjă netă
25,1%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,3 K RON | 2,94 M RON | 20,3% |
| 2020 | 220,5 K RON | 1,55 M RON | 14,2% |
| 2021 | 140,1 K RON | 79,3 K RON | 176,7% |
| 2022 | 150,5 K RON | 49,1 K RON | 306,8% |
| 2023 | 172,1 K RON | 41,6 K RON | 413,8% |
| 2024 | 217,2 K RON | 117,8 K RON | 184,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 34,6 K RON | 19,6 K RON | 13,5 K RON | 32,1 K RON | 116,0 K RON | ▲ 261,4% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −6,2 K RON | −5,0 K RON | −39,0 K RON | −24,2 K RON | 29,1 K RON | ▲ 220,3% |
| Total active | 2,94 M RON | 1,55 M RON | 79,3 K RON | 49,1 K RON | 41,6 K RON | 117,8 K RON | ▲ 183,2% |
| Capitaluri proprii | −66,7 K RON | −72,9 K RON | −77,8 K RON | −116,8 K RON | −141,0 K RON | −111,9 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 596,3 K RON | 220,5 K RON | 140,1 K RON | 150,5 K RON | 172,1 K RON | 217,2 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 4,83 | 6,89 | 0,40 | 0,22 | 0,24 | 0,53 | ▲ 125,3% |
| Marjă netă (%) | -20,02 | -17,90 | -25,23 | -288,78 | -75,41 | 25,10 | ▲ 133,3% |
| Scor bonitate | 41 | 49 | 19 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.