RANIA CONCEPT SRL
CUI: 25834427
J2009008421404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25834427
Cod înmatriculare
J2009008421404
EUID
ROONRC.J2009008421404
Data înmatriculării
2009-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Codlea, I, B18, A, 8, 54, 22176, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Codlea
Număr:
I
Bloc:
B18
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
54
Cod poștal:
22176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.832 RON | 81.832 RON | 127.306 RON | −46.292 RON | −45.474 RON | 9.925 RON | 9.171 RON | 754 RON | −372.175 RON | 382.100 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 57.981 RON | 57.981 RON | 115.515 RON | −58.113 RON | −57.534 RON | 31.636 RON | 9.171 RON | 22.465 RON | −430.289 RON | 461.925 RON | 20.855 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 94.174 RON | 94.174 RON | 132.723 RON | −39.491 RON | −38.549 RON | 23.817 RON | 9.171 RON | 14.646 RON | −469.779 RON | 493.596 RON | 7.242 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 105.689 RON | 105.859 RON | 129.956 RON | −25.156 RON | −24.097 RON | 28.319 RON | 9.171 RON | 19.148 RON | −494.935 RON | 523.254 RON | 12.316 RON | 2.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.926 RON | 120.977 RON | 174.467 RON | −54.700 RON | −53.490 RON | 23.695 RON | 9.171 RON | 14.524 RON | −549.635 RON | 573.330 RON | 2.113 RON | 2.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 186.494 RON | 187.024 RON | 182.550 RON | 2.604 RON | 4.474 RON | 106.884 RON | 86.356 RON | 20.528 RON | −547.567 RON | 654.451 RON | 8.831 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Producția de țesături
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−547.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 612.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
186,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
106,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 58,0 K RON | 94,2 K RON | 105,7 K RON | 119,9 K RON | 186,5 K RON |
| Venituri totale | 81,8 K RON | 58,0 K RON | 94,2 K RON | 105,9 K RON | 121,0 K RON | 187,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 115,5 K RON | 132,7 K RON | 130,0 K RON | 174,5 K RON | 182,6 K RON |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −58,1 K RON | −39,5 K RON | −25,2 K RON | −54,7 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−547.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,4 K RON (80.8%)
Active circulante20,5 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe370 RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,12 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 504,04 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 382,1 K RON | 9,9 K RON | 3.849,9% |
| 2020 | 461,9 K RON | 31,6 K RON | 1.460,1% |
| 2021 | 493,6 K RON | 23,8 K RON | 2.072,5% |
| 2022 | 523,3 K RON | 28,3 K RON | 1.847,7% |
| 2023 | 573,3 K RON | 23,7 K RON | 2.419,6% |
| 2024 | 654,5 K RON | 106,9 K RON | 612,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 58,0 K RON | 94,2 K RON | 105,7 K RON | 119,9 K RON | 186,5 K RON | ▲ 55,5% |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −58,1 K RON | −39,5 K RON | −25,2 K RON | −54,7 K RON | 2,6 K RON | ▲ 104,8% |
| Total active | 9,9 K RON | 31,6 K RON | 23,8 K RON | 28,3 K RON | 23,7 K RON | 106,9 K RON | ▲ 351,1% |
| Capitaluri proprii | −372,2 K RON | −430,3 K RON | −469,8 K RON | −494,9 K RON | −549,6 K RON | −547,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 382,1 K RON | 461,9 K RON | 493,6 K RON | 523,3 K RON | 573,3 K RON | 654,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -56,57 | -100,23 | -41,93 | -23,80 | -45,61 | 1,40 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 612.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.