UTIL PERFECT CONSTRUCT SRL
CUI: 26368538
J2010000011133
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26368538
Cod înmatriculare
J2010000011133
EUID
ROONRC.J2010000011133
Data înmatriculării
2010-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, PLOPILOR, 102, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
102
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 738.848 RON | 741.289 RON | 672.511 RON | 61.339 RON | 68.778 RON | 298.980 RON | 13.679 RON | 285.301 RON | 62.439 RON | 236.541 RON | 274.745 RON | 1.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 841.553 RON | 844.642 RON | 725.255 RON | 111.419 RON | 119.387 RON | 366.556 RON | 9.548 RON | 357.008 RON | 173.858 RON | 192.698 RON | 331.973 RON | 2.879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.956.241 RON | 2.956.722 RON | 2.426.256 RON | 501.243 RON | 530.466 RON | 1.249.838 RON | 147.385 RON | 1.102.453 RON | 502.343 RON | 747.495 RON | 881.345 RON | 19.672 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.279.388 RON | 3.282.960 RON | 3.114.697 RON | 140.030 RON | 168.263 RON | 1.375.298 RON | 337.023 RON | 1.038.275 RON | 538.481 RON | 836.817 RON | 1.001.775 RON | 16.190 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.396.315 RON | 3.406.971 RON | 3.266.500 RON | 106.697 RON | 140.471 RON | 2.066.049 RON | 967.714 RON | 1.098.335 RON | 590.778 RON | 1.475.271 RON | 1.029.694 RON | 52.641 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.204.481 RON | 3.260.741 RON | 3.283.176 RON | −51.398 RON | −22.435 RON | 1.738.029 RON | 678.305 RON | 1.059.724 RON | 432.683 RON | 1.305.346 RON | 1.027.988 RON | 9.649 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.398 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,20 M RON
Rezultat Net 2024
−51,4 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 738,8 K RON | 841,6 K RON | 2,96 M RON | 3,28 M RON | 3,40 M RON | 3,20 M RON |
| Venituri totale | 741,3 K RON | 844,6 K RON | 2,96 M RON | 3,28 M RON | 3,41 M RON | 3,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 672,5 K RON | 725,3 K RON | 2,43 M RON | 3,11 M RON | 3,27 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 111,4 K RON | 501,2 K RON | 140,0 K RON | 106,7 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate678,3 K RON (39%)
Active circulante1,06 M RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,03 M RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 332,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,5 K RON | 299,0 K RON | 79,1% |
| 2020 | 192,7 K RON | 366,6 K RON | 52,6% |
| 2021 | 747,5 K RON | 1,25 M RON | 59,8% |
| 2022 | 836,8 K RON | 1,38 M RON | 60,9% |
| 2023 | 1,48 M RON | 2,07 M RON | 71,4% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,74 M RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 738,8 K RON | 841,6 K RON | 2,96 M RON | 3,28 M RON | 3,40 M RON | 3,20 M RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 111,4 K RON | 501,2 K RON | 140,0 K RON | 106,7 K RON | −51,4 K RON | ▼ 148,2% |
| Total active | 299,0 K RON | 366,6 K RON | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 2,07 M RON | 1,74 M RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 62,4 K RON | 173,9 K RON | 502,3 K RON | 538,5 K RON | 590,8 K RON | 432,7 K RON | ▼ 26,8% |
| Datorii totale | 236,5 K RON | 192,7 K RON | 747,5 K RON | 836,8 K RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,85 | 1,47 | 1,24 | 0,74 | 0,81 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | 13,24 | 16,96 | 4,27 | 3,14 | -1,60 | ▼ 151,0% |
| Scor bonitate | 62 | 90 | 80 | 62 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.