FI & DO MAITINGEN SRL
CUI: 26436918
J2010000053308
SRL
Satu Mare, Sat Moftinu Mic, Comuna Moftin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26436918
Cod înmatriculare
J2010000053308
EUID
ROONRC.J2010000053308
Data înmatriculării
2010-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Moftinu Mic, Comuna Moftin, MOFTINU MIC, 2, 447207
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Moftinu Mic, Comuna Moftin
Stradă:
MOFTINU MIC
Număr:
2
Cod poștal:
447207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.260 RON | 243.259 RON | 383.839 RON | −143.012 RON | −140.580 RON | 262.259 RON | 83.216 RON | 179.043 RON | −545.696 RON | 807.955 RON | 141.039 RON | 36.560 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 251.317 RON | 258.294 RON | 487.528 RON | −231.608 RON | −229.234 RON | 216.998 RON | 167.507 RON | 49.491 RON | −777.304 RON | 994.302 RON | 15.045 RON | 30.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 415.061 RON | 506.313 RON | 497.950 RON | 3.322 RON | 8.363 RON | 243.767 RON | 172.290 RON | 71.477 RON | −773.982 RON | 1.017.749 RON | 25.080 RON | 33.343 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.056.171 RON | 1.198.913 RON | 1.185.054 RON | 2.117 RON | 13.859 RON | 258.636 RON | 136.982 RON | 121.654 RON | −771.866 RON | 1.030.502 RON | 46.381 RON | 30.134 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.175.848 RON | 1.175.848 RON | 1.158.563 RON | 5.526 RON | 17.285 RON | 278.341 RON | 107.059 RON | 171.282 RON | −766.340 RON | 1.044.681 RON | 82.585 RON | 45.146 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 639.030 RON | 766.030 RON | 747.141 RON | 1.039 RON | 18.889 RON | 236.025 RON | 81.119 RON | 154.906 RON | −765.300 RON | 1.001.325 RON | 63.158 RON | 45.375 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILER IOAN
administrator
Sat Moftinu Mare, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−765.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
639,0 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
236,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,3 K RON | 251,3 K RON | 415,1 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 639,0 K RON |
| Venituri totale | 243,3 K RON | 258,3 K RON | 506,3 K RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON | 766,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,8 K RON | 487,5 K RON | 498,0 K RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | 747,1 K RON |
| Rezultat net | −143,0 K RON | −231,6 K RON | 3,3 K RON | 2,1 K RON | 5,5 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−765.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,1 K RON (34.4%)
Active circulante154,9 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,2 K RON
Creanțe45,4 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,12 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,08 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 808,0 K RON | 262,3 K RON | 308,1% |
| 2020 | 994,3 K RON | 217,0 K RON | 458,2% |
| 2021 | 1,02 M RON | 243,8 K RON | 417,5% |
| 2022 | 1,03 M RON | 258,6 K RON | 398,4% |
| 2023 | 1,04 M RON | 278,3 K RON | 375,3% |
| 2024 | 1,00 M RON | 236,0 K RON | 424,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,3 K RON | 251,3 K RON | 415,1 K RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 639,0 K RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | −143,0 K RON | −231,6 K RON | 3,3 K RON | 2,1 K RON | 5,5 K RON | 1,0 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 262,3 K RON | 217,0 K RON | 243,8 K RON | 258,6 K RON | 278,3 K RON | 236,0 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −545,7 K RON | −777,3 K RON | −774,0 K RON | −771,9 K RON | −766,3 K RON | −765,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 808,0 K RON | 994,3 K RON | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,00 M RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -58,79 | -92,16 | 0,80 | 0,20 | 0,47 | 0,16 | ▼ 66,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 40 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.