TERMO FLEX AM SRL
CUI: 26488933
J2010000077304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26488933
Cod înmatriculare
J2010000077304
EUID
ROONRC.J2010000077304
Data înmatriculării
2010-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul CLOŞCA, 65/A
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
B-dul CLOŞCA
Număr:
65/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.989.848 RON | 6.088.514 RON | 5.764.746 RON | 293.392 RON | 323.768 RON | 3.815.771 RON | 1.998.238 RON | 1.817.533 RON | 585.099 RON | 3.188.472 RON | 78.710 RON | 1.624.564 RON | 42.200 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 7.005.791 RON | 7.284.894 RON | 6.552.556 RON | 613.099 RON | 732.338 RON | 4.167.883 RON | 1.883.071 RON | 2.284.812 RON | 1.021.686 RON | 3.146.197 RON | 61.157 RON | 2.149.699 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 8.980.097 RON | 9.211.325 RON | 8.095.046 RON | 1.024.547 RON | 1.116.279 RON | 5.475.429 RON | 2.837.230 RON | 2.638.199 RON | 1.438.932 RON | 3.954.185 RON | 15.458 RON | 2.435.179 RON | 90.000 RON | 7.688 RON | 11 |
| 2022 | 14.120.181 RON | 14.226.159 RON | 13.691.597 RON | 444.793 RON | 534.562 RON | 5.905.354 RON | 2.804.907 RON | 3.100.447 RON | 1.339.503 RON | 4.566.374 RON | 489.202 RON | 2.496.841 RON | 0 RON | 523 RON | 14 |
| 2023 | 19.055.289 RON | 19.294.665 RON | 17.801.326 RON | 1.212.229 RON | 1.493.339 RON | 5.616.799 RON | 2.065.382 RON | 3.551.417 RON | 2.196.023 RON | 3.421.145 RON | 304.259 RON | 2.751.199 RON | 0 RON | 369 RON | 15 |
| 2024 | 18.036.207 RON | 18.134.944 RON | 17.381.382 RON | 598.184 RON | 753.562 RON | 6.303.814 RON | 2.039.303 RON | 4.264.511 RON | 2.245.854 RON | 4.061.963 RON | 249.742 RON | 2.793.157 RON | 0 RON | 4.003 RON | 18 |
| 2025 | 16.060.921 RON | 16.183.314 RON | 15.976.550 RON | 102.898 RON | 206.764 RON | 4.704.927 RON | 1.644.134 RON | 3.060.793 RON | 1.679.263 RON | 3.027.645 RON | 333.495 RON | 2.506.233 RON | 0 RON | 1.981 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICLE ADRIAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
16,06 M RON
Rezultat Net 2025
102,9 K RON
Total Active 2025
4,70 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 7,01 M RON | 8,98 M RON | 14,12 M RON | 19,06 M RON | 18,04 M RON | 16,06 M RON |
| Venituri totale | 6,09 M RON | 7,28 M RON | 9,21 M RON | 14,23 M RON | 19,29 M RON | 18,13 M RON | 16,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,76 M RON | 6,55 M RON | 8,10 M RON | 13,69 M RON | 17,80 M RON | 17,38 M RON | 15,98 M RON |
| Rezultat net | 293,4 K RON | 613,1 K RON | 1,02 M RON | 444,8 K RON | 1,21 M RON | 598,2 K RON | 102,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,64 M RON (34.9%)
Active circulante3,06 M RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri333,5 K RON
Creanțe2,51 M RON
Numerar221,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,16 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,19 M RON | 3,82 M RON | 83,6% |
| 2020 | 3,15 M RON | 4,17 M RON | 75,5% |
| 2021 | 3,95 M RON | 5,48 M RON | 72,2% |
| 2022 | 4,57 M RON | 5,91 M RON | 77,3% |
| 2023 | 3,42 M RON | 5,62 M RON | 60,9% |
| 2024 | 4,06 M RON | 6,30 M RON | 64,4% |
| 2025 | 3,03 M RON | 4,70 M RON | 64,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 7,01 M RON | 8,98 M RON | 14,12 M RON | 19,06 M RON | 18,04 M RON | 16,06 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 293,4 K RON | 613,1 K RON | 1,02 M RON | 444,8 K RON | 1,21 M RON | 598,2 K RON | 102,9 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 3,82 M RON | 4,17 M RON | 5,48 M RON | 5,91 M RON | 5,62 M RON | 6,30 M RON | 4,70 M RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | 585,1 K RON | 1,02 M RON | 1,44 M RON | 1,34 M RON | 2,20 M RON | 2,25 M RON | 1,68 M RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 3,19 M RON | 3,15 M RON | 3,95 M RON | 4,57 M RON | 3,42 M RON | 4,06 M RON | 3,03 M RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,73 | 0,67 | 0,68 | 1,04 | 1,05 | 1,01 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 4,90 | 8,75 | 11,41 | 3,15 | 6,36 | 3,32 | 0,64 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 68 | 58 | 80 | 62 | 55 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (102,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,66 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.