DONAU TERMO SRL

CUI: 26594209 J2010000090512 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26594209

Cod înmatriculare J2010000090512

EUID ROONRC.J2010000090512

Data înmatriculării 2010-03-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2024) 42 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, PLEVNA, 267, 910020

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Municipiul Călăraşi

Stradă: PLEVNA

Număr: 267

Cod poștal: 910020

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	3.837.103 RON	3.825.995 RON	3.467.317 RON	320.156 RON	358.678 RON	1.589.500 RON	406.569 RON	1.182.931 RON	321.356 RON	1.268.144 RON	407.592 RON	629.716 RON	0 RON	16
2020	4.900.852 RON	4.977.698 RON	4.816.361 RON	107.723 RON	161.337 RON	1.796.310 RON	298.624 RON	1.497.686 RON	108.923 RON	1.687.387 RON	281.801 RON	1.099.220 RON	0 RON	17
2021	8.442.755 RON	8.501.718 RON	8.400.660 RON	85.359 RON	101.058 RON	2.667.026 RON	755.580 RON	1.911.446 RON	86.559 RON	2.580.467 RON	709.710 RON	978.027 RON	0 RON	30
2022	10.207.329 RON	10.211.977 RON	9.840.017 RON	305.559 RON	371.960 RON	3.229.016 RON	759.317 RON	2.469.699 RON	306.759 RON	2.916.882 RON	810.379 RON	1.307.062 RON	5.375 RON	38
2023	10.353.140 RON	10.425.306 RON	10.050.507 RON	318.527 RON	374.799 RON	5.233.391 RON	1.068.562 RON	4.164.829 RON	1.025.286 RON	4.190.097 RON	2.412.171 RON	1.765.830 RON	18.008 RON	40
2024	12.383.844 RON	12.423.609 RON	11.963.396 RON	384.574 RON	460.213 RON	8.253.392 RON	1.393.398 RON	6.859.994 RON	1.609.860 RON	6.630.224 RON	3.260.427 RON	3.293.586 RON	13.308 RON	42

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IANOLE ION

administrator

Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (38)

Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Fabricarea de mobilă
Repararea și întreținerea mașinilor

Repararea și întreținerea altor echipamente
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Lucrări de ipsoserie
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Lucrări de pardosire și placare a pereților
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
Activități de zidărie
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Manipulări
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Activități de secretariat și servicii suport
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

Vezi toate (33 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

12,38 M RON

Rezultat Net 2024

384,6 K RON

Total Active 2024

8,25 M RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,84 M RON	4,90 M RON	8,44 M RON	10,21 M RON	10,35 M RON	12,38 M RON
Venituri totale	3,83 M RON	4,98 M RON	8,50 M RON	10,21 M RON	10,43 M RON	12,42 M RON
Cheltuieli totale	3,47 M RON	4,82 M RON	8,40 M RON	9,84 M RON	10,05 M RON	11,96 M RON
Rezultat net	320,2 K RON	107,7 K RON	85,4 K RON	305,6 K RON	318,5 K RON	384,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,44 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,03	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,54	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,24	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,39 M RON (16.9%)

Active circulante6,86 M RON (83.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,26 M RON

Creanțe3,29 M RON

Numerar306,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,80
Durata stocaj (zile)	96
Rotație creanțe (ori/an)	3,76
Durata încasare (zile)	97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,7%

Marjă netă

3,1%

ROA

4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,27 M RON	1,59 M RON	79,8%
2020	1,69 M RON	1,80 M RON	93,9%
2021	2,58 M RON	2,67 M RON	96,8%
2022	2,92 M RON	3,23 M RON	90,3%
2023	4,19 M RON	5,23 M RON	80,1%
2024	6,63 M RON	8,25 M RON	80,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,84 M RON	4,90 M RON	8,44 M RON	10,21 M RON	10,35 M RON	12,38 M RON	▲ 19,6%
Rezultat net	320,2 K RON	107,7 K RON	85,4 K RON	305,6 K RON	318,5 K RON	384,6 K RON	▲ 20,7%
Total active	1,59 M RON	1,80 M RON	2,67 M RON	3,23 M RON	5,23 M RON	8,25 M RON	▲ 57,7%
Capitaluri proprii	321,4 K RON	108,9 K RON	86,6 K RON	306,8 K RON	1,03 M RON	1,61 M RON	▲ 57,0%
Datorii totale	1,27 M RON	1,69 M RON	2,58 M RON	2,92 M RON	4,19 M RON	6,63 M RON	▲ 58,2%
Lichiditate curentă	0,93	0,89	0,74	0,85	0,99	1,03	▲ 4,1%
Marjă netă (%)	8,34	2,20	1,01	2,99	3,08	3,11	▲ 1,0%
Scor bonitate	55	43	43	56	58	70	▲ 20,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (384,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,44 M RON.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.