TREFSTEEL SRL
CUI: 26558559
J2010000112270
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26558559
Cod înmatriculare
J2010000112270
EUID
ROONRC.J2010000112270
Data înmatriculării
2010-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 81, C4, A, 4, 25
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
81
Bloc:
C4
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 8.277 RON | −8.277 RON | −8.277 RON | 742.617 RON | 615.877 RON | 126.740 RON | −8.077 RON | 750.694 RON | 0 RON | 122.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.000 RON | 2.571 RON | 28.397 RON | −25.886 RON | −25.826 RON | 1.096.942 RON | 597.354 RON | 499.588 RON | −33.963 RON | 1.130.905 RON | 0 RON | 485.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 683.872 RON | 702.705 RON | 454.512 RON | 228.479 RON | 248.193 RON | 1.059.178 RON | 574.713 RON | 484.465 RON | 194.517 RON | 864.661 RON | 357.482 RON | 113.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 464.182 RON | 464.182 RON | 449.466 RON | 11.074 RON | 14.716 RON | 1.123.623 RON | 709.409 RON | 414.214 RON | 228.242 RON | 895.381 RON | 0 RON | 405.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 443.391 RON | 1.665.943 RON | 1.639.888 RON | 21.940 RON | 26.055 RON | 5.048.659 RON | 2.811.943 RON | 2.236.716 RON | 250.181 RON | 4.798.478 RON | 386.885 RON | 1.817.347 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU PAUL
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 2431 Tragere la rece a barelor
- 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2434 Trefilarea firelor la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2563 Fabricarea uneltelor
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
443,4 K RON
Rezultat Net 2024
21,9 K RON
Total Active 2024
5,05 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 683,9 K RON | 464,2 K RON | 443,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,6 K RON | 702,7 K RON | 464,2 K RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 28,4 K RON | 454,5 K RON | 449,5 K RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −25,9 K RON | 228,5 K RON | 11,1 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 723,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,81 M RON (55.7%)
Active circulante2,24 M RON (44.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri386,9 K RON
Creanțe1,82 M RON
Numerar32,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 319 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.496 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,0%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 750,7 K RON | 742,6 K RON | 101,1% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,10 M RON | 103,1% |
| 2022 | 864,7 K RON | 1,06 M RON | 81,6% |
| 2023 | 895,4 K RON | 1,12 M RON | 79,7% |
| 2024 | 4,80 M RON | 5,05 M RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 683,9 K RON | 464,2 K RON | 443,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | −25,9 K RON | 228,5 K RON | 11,1 K RON | 21,9 K RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 742,6 K RON | 1,10 M RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 5,05 M RON | ▲ 349,3% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −34,0 K RON | 194,5 K RON | 228,2 K RON | 250,2 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 750,7 K RON | 1,13 M RON | 864,7 K RON | 895,4 K RON | 4,80 M RON | ▲ 435,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,44 | 0,56 | 0,46 | 0,47 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | -1.294,30 | 33,41 | 2,39 | 4,95 | ▲ 107,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 73 | 38 | 46 | ▲ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.