DRAGOŞ METAL TRANS SRL
CUI: 26680610
J2010000168103
SRL
Buzău, Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26680610
Cod înmatriculare
J2010000168103
EUID
ROONRC.J2010000168103
Data înmatriculării
2010-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni, 228, 127245
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Gherăseni, Comuna Gherăseni
Sector:
0
Număr:
228
Cod poștal:
127245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 378.962 RON | 378.962 RON | 446.160 RON | −70.987 RON | −67.198 RON | 94.651 RON | 48.227 RON | 46.424 RON | 56.999 RON | 37.652 RON | 599 RON | 29.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 264.274 RON | 359.620 RON | 370.938 RON | −14.914 RON | −11.318 RON | 90.053 RON | 31.269 RON | 58.784 RON | 42.085 RON | 47.968 RON | 599 RON | 47.190 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 448.485 RON | 494.535 RON | 481.545 RON | 8.045 RON | 12.990 RON | 105.005 RON | 40.920 RON | 64.085 RON | 50.130 RON | 54.875 RON | 599 RON | 48.439 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 595.470 RON | 702.470 RON | 660.573 RON | 34.872 RON | 41.897 RON | 158.123 RON | 38.232 RON | 119.891 RON | 85.001 RON | 73.122 RON | 599 RON | 58.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 549.298 RON | 625.309 RON | 683.539 RON | −64.483 RON | −58.230 RON | 130.426 RON | 33.168 RON | 97.258 RON | 20.518 RON | 109.908 RON | 599 RON | 76.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 568.805 RON | 581.805 RON | 608.817 RON | −39.991 RON | −27.012 RON | 121.632 RON | 47.152 RON | 74.480 RON | −19.473 RON | 141.105 RON | 599 RON | 69.429 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROŞU DORIN-PETRE
administrator
Comuna Smeeni, Buzău, România
LĂCHIOIU DRAGOŞ-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.473 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
568,8 K RON
Rezultat Net 2024
−40,0 K RON
Total Active 2024
121,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,0 K RON | 264,3 K RON | 448,5 K RON | 595,5 K RON | 549,3 K RON | 568,8 K RON |
| Venituri totale | 379,0 K RON | 359,6 K RON | 494,5 K RON | 702,5 K RON | 625,3 K RON | 581,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 446,2 K RON | 370,9 K RON | 481,5 K RON | 660,6 K RON | 683,5 K RON | 608,8 K RON |
| Rezultat net | −71,0 K RON | −14,9 K RON | 8,0 K RON | 34,9 K RON | −64,5 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 662,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.473 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,2 K RON (38.8%)
Active circulante74,5 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri599 RON
Creanțe69,4 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 949,59 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,19 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,7 K RON | 94,7 K RON | 39,8% |
| 2020 | 48,0 K RON | 90,1 K RON | 53,3% |
| 2021 | 54,9 K RON | 105,0 K RON | 52,3% |
| 2022 | 73,1 K RON | 158,1 K RON | 46,2% |
| 2023 | 109,9 K RON | 130,4 K RON | 84,3% |
| 2024 | 141,1 K RON | 121,6 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,0 K RON | 264,3 K RON | 448,5 K RON | 595,5 K RON | 549,3 K RON | 568,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −71,0 K RON | −14,9 K RON | 8,0 K RON | 34,9 K RON | −64,5 K RON | −40,0 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 94,7 K RON | 90,1 K RON | 105,0 K RON | 158,1 K RON | 130,4 K RON | 121,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 42,1 K RON | 50,1 K RON | 85,0 K RON | 20,5 K RON | −19,5 K RON | ▼ 194,9% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 48,0 K RON | 54,9 K RON | 73,1 K RON | 109,9 K RON | 141,1 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,23 | 1,17 | 1,64 | 0,88 | 0,53 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | -18,73 | -5,64 | 1,79 | 5,86 | -11,74 | -7,03 | ▲ 40,1% |
| Scor bonitate | 54 | 49 | 70 | 90 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.