DONCAMOB SRL
CUI: 26742160
J2010000208300
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26742160
Cod înmatriculare
J2010000208300
EUID
ROONRC.J2010000208300
Data înmatriculării
2010-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. DOROBANŢILOR, 19, 0440243
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. DOROBANŢILOR
Număr:
19
Cod poștal:
0440243
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.402.439 RON | 1.418.111 RON | 1.413.542 RON | 2.276 RON | 4.569 RON | 240.301 RON | 111.854 RON | 128.447 RON | 149.678 RON | 90.623 RON | 65.118 RON | 15.695 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2020 | 1.371.746 RON | 1.436.430 RON | 1.431.526 RON | 3.034 RON | 4.904 RON | 250.942 RON | 71.615 RON | 179.327 RON | 152.712 RON | 98.230 RON | 92.538 RON | 19.075 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 1.280.248 RON | 1.367.128 RON | 1.362.016 RON | 3.035 RON | 5.112 RON | 230.982 RON | 35.482 RON | 195.500 RON | 155.828 RON | 75.154 RON | 101.299 RON | 23.174 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 1.025.166 RON | 1.109.842 RON | 1.122.971 RON | −13.129 RON | −13.129 RON | 155.719 RON | 12.203 RON | 143.516 RON | 100.594 RON | 55.125 RON | 68.179 RON | 16.210 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 701.658 RON | 724.171 RON | 796.808 RON | −72.795 RON | −72.637 RON | 164.075 RON | 6.543 RON | 157.532 RON | 27.799 RON | 136.276 RON | 102.511 RON | 26.753 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 522.822 RON | 524.470 RON | 611.809 RON | −87.339 RON | −87.339 RON | 82.851 RON | 2.804 RON | 80.047 RON | −59.540 RON | 142.357 RON | 50.832 RON | 19.515 RON | 35 RON | 1 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONCA ADRIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
522,8 K RON
Rezultat Net 2024
−87,3 K RON
Total Active 2024
82,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 1,28 M RON | 1,03 M RON | 701,7 K RON | 522,8 K RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,44 M RON | 1,37 M RON | 1,11 M RON | 724,2 K RON | 524,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,43 M RON | 1,36 M RON | 1,12 M RON | 796,8 K RON | 611,8 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | −13,1 K RON | −72,8 K RON | −87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 384,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (3.4%)
Active circulante80,0 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,8 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,29 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,79 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-105,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,6 K RON | 240,3 K RON | 37,7% |
| 2020 | 98,2 K RON | 250,9 K RON | 39,1% |
| 2021 | 75,2 K RON | 231,0 K RON | 32,5% |
| 2022 | 55,1 K RON | 155,7 K RON | 35,4% |
| 2023 | 136,3 K RON | 164,1 K RON | 83,1% |
| 2024 | 142,4 K RON | 82,9 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 1,28 M RON | 1,03 M RON | 701,7 K RON | 522,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 3,0 K RON | 3,0 K RON | −13,1 K RON | −72,8 K RON | −87,3 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | 240,3 K RON | 250,9 K RON | 231,0 K RON | 155,7 K RON | 164,1 K RON | 82,9 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 149,7 K RON | 152,7 K RON | 155,8 K RON | 100,6 K RON | 27,8 K RON | −59,5 K RON | ▼ 314,2% |
| Datorii totale | 90,6 K RON | 98,2 K RON | 75,2 K RON | 55,1 K RON | 136,3 K RON | 142,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,83 | 2,60 | 2,60 | 1,16 | 0,56 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 0,22 | 0,24 | -1,28 | -10,37 | -16,71 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 85 | 64 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.