ALLWOOD RCM S.R.L.
CUI: 38929537
J2018001056300
SRL
Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38929537
Cod înmatriculare
J2018001056300
EUID
ROONRC.J2018001056300
Data înmatriculării
2018-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Botiz, Comuna Botiz, ŞIRUL MARE, 109, 447065
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Botiz, Comuna Botiz
Stradă:
ŞIRUL MARE
Număr:
109
Cod poștal:
447065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 295 RON | 27.869 RON | −27.588 RON | −27.574 RON | 57.547 RON | 30.489 RON | 27.058 RON | −28.392 RON | 85.939 RON | 7.967 RON | 11.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.276 RON | 169.754 RON | 150.335 RON | 17.127 RON | 19.419 RON | 193.856 RON | 70.704 RON | 123.152 RON | −11.264 RON | 205.120 RON | 93.250 RON | 7.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 413.184 RON | 401.847 RON | 200.735 RON | 196.805 RON | 201.112 RON | 432.347 RON | 96.879 RON | 335.468 RON | 185.541 RON | 246.806 RON | 242.288 RON | 22.262 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 411.195 RON | 614.399 RON | 548.303 RON | 62.233 RON | 66.096 RON | 760.464 RON | 163.278 RON | 597.186 RON | 247.773 RON | 512.691 RON | 501.616 RON | 43.389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.106.602 RON | 1.092.112 RON | 1.030.453 RON | 52.141 RON | 61.659 RON | 912.393 RON | 257.954 RON | 654.439 RON | 295.736 RON | 616.657 RON | 564.034 RON | 48.980 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.242.851 RON | 1.274.415 RON | 1.212.238 RON | 34.164 RON | 62.177 RON | 1.676.016 RON | 231.817 RON | 1.444.199 RON | 319.078 RON | 1.356.938 RON | 1.301.680 RON | 127.519 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCA CRISTIAN MARCEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea de mobilă
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
34,2 K RON
Total Active 2024
1,68 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,3 K RON | 413,2 K RON | 411,2 K RON | 1,11 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 295 RON | 169,8 K RON | 401,8 K RON | 614,4 K RON | 1,09 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 150,3 K RON | 200,7 K RON | 548,3 K RON | 1,03 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | 17,1 K RON | 196,8 K RON | 62,2 K RON | 52,1 K RON | 34,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,8 K RON (13.8%)
Active circulante1,44 M RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe127,5 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 382 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,75 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,8%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,9 K RON | 57,5 K RON | 149,3% |
| 2020 | 205,1 K RON | 193,9 K RON | 105,8% |
| 2021 | 246,8 K RON | 432,3 K RON | 57,1% |
| 2022 | 512,7 K RON | 760,5 K RON | 67,4% |
| 2023 | 616,7 K RON | 912,4 K RON | 67,6% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,68 M RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 76,3 K RON | 413,2 K RON | 411,2 K RON | 1,11 M RON | 1,24 M RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | 17,1 K RON | 196,8 K RON | 62,2 K RON | 52,1 K RON | 34,2 K RON | ▼ 34,5% |
| Total active | 57,5 K RON | 193,9 K RON | 432,3 K RON | 760,5 K RON | 912,4 K RON | 1,68 M RON | ▲ 83,7% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −11,3 K RON | 185,5 K RON | 247,8 K RON | 295,7 K RON | 319,1 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 85,9 K RON | 205,1 K RON | 246,8 K RON | 512,7 K RON | 616,7 K RON | 1,36 M RON | ▲ 120,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,60 | 1,36 | 1,16 | 1,06 | 1,06 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | – | 22,45 | 47,63 | 15,13 | 4,71 | 2,75 | ▼ 41,6% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 85 | 65 | 62 | 65 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.