AGRESAM ROCK SRL
CUI: 27274008
J2010000322060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27274008
Cod înmatriculare
J2010000322060
EUID
ROONRC.J2010000322060
Data înmatriculării
2010-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DUMITREI VECHI, 61, 420127
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DUMITREI VECHI
Număr:
61
Cod poștal:
420127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.450 RON | 131.473 RON | 126.943 RON | 3.215 RON | 4.530 RON | 171.414 RON | 12.827 RON | 158.587 RON | 11.424 RON | 159.990 RON | 36 RON | 157.926 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 216.000 RON | 216.000 RON | 212.925 RON | 1.075 RON | 3.075 RON | 305.676 RON | 10.000 RON | 295.676 RON | 12.499 RON | 293.177 RON | 0 RON | 294.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 130.000 RON | 130.000 RON | 127.391 RON | 1.309 RON | 2.609 RON | 399.065 RON | 10.000 RON | 389.065 RON | 13.808 RON | 385.257 RON | 0 RON | 388.915 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 216.600 RON | 216.600 RON | 213.408 RON | 1.363 RON | 3.192 RON | 402.278 RON | 10.000 RON | 392.278 RON | 15.171 RON | 387.107 RON | 0 RON | 392.341 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 176.403 RON | 176.403 RON | 173.099 RON | 1.734 RON | 3.304 RON | 486.439 RON | 44.570 RON | 441.869 RON | 16.905 RON | 469.534 RON | 0 RON | 441.154 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 211.293 RON | 212.010 RON | 190.247 RON | 19.904 RON | 21.763 RON | 273.961 RON | 10.000 RON | 263.961 RON | 36.810 RON | 237.151 RON | 717 RON | 224.282 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUNYADI DARIUS-EMANUEL
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Pescuitul în ape dulci
- Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Alte activități extractive n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități specializate de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
211,3 K RON
Rezultat Net 2024
19,9 K RON
Total Active 2024
274,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 216,0 K RON | 130,0 K RON | 216,6 K RON | 176,4 K RON | 211,3 K RON |
| Venituri totale | 131,5 K RON | 216,0 K RON | 130,0 K RON | 216,6 K RON | 176,4 K RON | 212,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,9 K RON | 212,9 K RON | 127,4 K RON | 213,4 K RON | 173,1 K RON | 190,2 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (3.7%)
Active circulante264,0 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri717 RON
Creanțe224,3 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 294,69 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 387 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
9,4%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,0 K RON | 171,4 K RON | 93,3% |
| 2020 | 293,2 K RON | 305,7 K RON | 95,9% |
| 2021 | 385,3 K RON | 399,1 K RON | 96,5% |
| 2022 | 387,1 K RON | 402,3 K RON | 96,2% |
| 2023 | 469,5 K RON | 486,4 K RON | 96,5% |
| 2024 | 237,2 K RON | 274,0 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,5 K RON | 216,0 K RON | 130,0 K RON | 216,6 K RON | 176,4 K RON | 211,3 K RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 19,9 K RON | ▲ 1.047,9% |
| Total active | 171,4 K RON | 305,7 K RON | 399,1 K RON | 402,3 K RON | 486,4 K RON | 274,0 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 12,5 K RON | 13,8 K RON | 15,2 K RON | 16,9 K RON | 36,8 K RON | ▲ 117,7% |
| Datorii totale | 160,0 K RON | 293,2 K RON | 385,3 K RON | 387,1 K RON | 469,5 K RON | 237,2 K RON | ▼ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,94 | 1,11 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 2,45 | 0,50 | 1,01 | 0,63 | 0,98 | 9,42 | ▲ 861,2% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 58 | 63 | 43 | 75 | ▲ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.