CATERPILAR TRANSILVANIA SRL
CUI: 28450161
J2011000298063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28450161
Cod înmatriculare
J2011000298063
EUID
ROONRC.J2011000298063
Data înmatriculării
2011-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Reteag, Comuna Petru Rareş, Str. GARII, 785, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Reteag, Comuna Petru Rareş
Sector:
0
Stradă:
Str. GARII
Număr:
785
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.523.593 RON | 4.596.626 RON | 1.664.741 RON | 2.886.649 RON | 2.931.885 RON | 5.044.680 RON | 553.217 RON | 4.491.463 RON | 4.309.118 RON | 735.562 RON | 0 RON | 2.261.259 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 2.578.730 RON | 2.578.743 RON | 2.532.183 RON | 23.148 RON | 46.560 RON | 1.834.801 RON | 379.334 RON | 1.455.467 RON | 1.517.108 RON | 317.693 RON | 0 RON | 1.032.259 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 2.996.042 RON | 2.999.704 RON | 2.703.890 RON | 265.853 RON | 295.814 RON | 1.995.190 RON | 230.618 RON | 1.764.572 RON | 1.332.961 RON | 662.229 RON | 0 RON | 23.241 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 4.862.609 RON | 5.219.201 RON | 5.153.125 RON | 17.450 RON | 66.076 RON | 8.466.124 RON | 4.588.143 RON | 3.877.981 RON | 1.250.410 RON | 4.207.164 RON | 383.309 RON | 3.343.506 RON | 3.008.550 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 8.250.317 RON | 10.225.833 RON | 7.948.453 RON | 1.963.318 RON | 2.277.380 RON | 13.248.823 RON | 9.482.665 RON | 3.766.158 RON | 3.213.728 RON | 5.517.463 RON | 740.895 RON | 2.929.123 RON | 4.517.632 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 17.907.869 RON | 19.403.124 RON | 16.328.725 RON | 2.617.045 RON | 3.074.399 RON | 15.183.337 RON | 9.480.136 RON | 5.703.201 RON | 5.630.773 RON | 4.859.414 RON | 111.471 RON | 5.538.986 RON | 4.693.150 RON | 0 RON | 35 |
| 2025 | 26.055.090 RON | 27.569.378 RON | 25.110.987 RON | 2.098.550 RON | 2.458.391 RON | 13.150.148 RON | 8.382.489 RON | 4.767.659 RON | 5.499.323 RON | 4.407.952 RON | 86.874 RON | 4.522.455 RON | 3.242.873 RON | 0 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORBAN GABRIEL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
26,06 M RON
Rezultat Net 2025
2,10 M RON
Total Active 2025
13,15 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 2,58 M RON | 3,00 M RON | 4,86 M RON | 8,25 M RON | 17,91 M RON | 26,06 M RON |
| Venituri totale | 4,60 M RON | 2,58 M RON | 3,00 M RON | 5,22 M RON | 10,23 M RON | 19,40 M RON | 27,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 2,53 M RON | 2,70 M RON | 5,15 M RON | 7,95 M RON | 16,33 M RON | 25,11 M RON |
| Rezultat net | 2,89 M RON | 23,1 K RON | 265,9 K RON | 17,5 K RON | 1,96 M RON | 2,62 M RON | 2,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,38 M RON (63.7%)
Active circulante4,77 M RON (36.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,9 K RON
Creanțe4,52 M RON
Numerar158,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 299,92 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,1%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 735,6 K RON | 5,04 M RON | 14,6% |
| 2020 | 317,7 K RON | 1,83 M RON | 17,3% |
| 2021 | 662,2 K RON | 2,00 M RON | 33,2% |
| 2022 | 4,21 M RON | 8,47 M RON | 49,7% |
| 2023 | 5,52 M RON | 13,25 M RON | 41,6% |
| 2024 | 4,86 M RON | 15,18 M RON | 32,0% |
| 2025 | 4,41 M RON | 13,15 M RON | 33,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,52 M RON | 2,58 M RON | 3,00 M RON | 4,86 M RON | 8,25 M RON | 17,91 M RON | 26,06 M RON | ▲ 45,5% |
| Rezultat net | 2,89 M RON | 23,1 K RON | 265,9 K RON | 17,5 K RON | 1,96 M RON | 2,62 M RON | 2,10 M RON | ▼ 19,8% |
| Total active | 5,04 M RON | 1,83 M RON | 2,00 M RON | 8,47 M RON | 13,25 M RON | 15,18 M RON | 13,15 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 4,31 M RON | 1,52 M RON | 1,33 M RON | 1,25 M RON | 3,21 M RON | 5,63 M RON | 5,50 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 735,6 K RON | 317,7 K RON | 662,2 K RON | 4,21 M RON | 5,52 M RON | 4,86 M RON | 4,41 M RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 6,11 | 4,58 | 2,66 | 0,92 | 0,68 | 1,17 | 1,08 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 63,81 | 0,90 | 8,87 | 0,36 | 23,80 | 14,61 | 8,05 | ▼ 44,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 90 | 50 | 68 | 85 | 67 | ▼ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,10 M RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.