DUNĂREA HOTELS MANAGEMENT SRL
CUI: 26589890
J2010000354133
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26589890
Cod înmatriculare
J2010000354133
EUID
ROONRC.J2010000354133
Data înmatriculării
2010-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
28 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, DUNĂRII, 9A, GRUP HOTEL DUNĂREA, MINIHOTELURI DUNĂREA,CONSTRUCTIA C12-RECEPTIE, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
9A
Completare adresă:
GRUP HOTEL DUNĂREA, MINIHOTELURI DUNĂREA,CONSTRUCTIA C12-RECEPTIE, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.222.487 RON | 2.441.400 RON | 1.962.978 RON | 452.302 RON | 478.422 RON | 5.680.956 RON | 848.848 RON | 4.832.108 RON | 469.067 RON | 5.105.817 RON | 499.892 RON | 3.845.419 RON | 107.750 RON | 1.678 RON | 60 |
| 2020 | 3.294.655 RON | 3.297.700 RON | 2.447.040 RON | 817.554 RON | 850.660 RON | 2.955.950 RON | 597.055 RON | 2.358.895 RON | 40.206 RON | 3.032.386 RON | 477.719 RON | 1.166.552 RON | −111.676 RON | 4.966 RON | 29 |
| 2021 | 3.784.752 RON | 3.848.349 RON | 2.915.877 RON | 894.812 RON | 932.472 RON | 6.612.028 RON | 921.966 RON | 5.690.062 RON | 26.277 RON | 6.509.451 RON | 604.151 RON | 4.816.873 RON | 114.770 RON | 38.470 RON | 19 |
| 2022 | 5.559.239 RON | 5.677.558 RON | 4.115.729 RON | 1.512.256 RON | 1.561.829 RON | 5.184.175 RON | 593.577 RON | 4.590.598 RON | 1.649.714 RON | 3.579.696 RON | 177.398 RON | 4.109.566 RON | 0 RON | 45.235 RON | 30 |
| 2023 | 5.171.649 RON | 5.319.058 RON | 4.263.958 RON | 1.010.975 RON | 1.055.100 RON | 11.702.448 RON | 3.109.311 RON | 8.593.137 RON | 1.801.883 RON | 9.937.428 RON | 391.156 RON | 7.398.272 RON | −33.955 RON | 2.908 RON | 25 |
| 2024 | 4.229.569 RON | 4.633.142 RON | 4.524.956 RON | 74.050 RON | 108.186 RON | 12.241.285 RON | 8.680.871 RON | 3.560.414 RON | 1.087.212 RON | 9.731.265 RON | 318.126 RON | 3.224.936 RON | 1.425.716 RON | 2.908 RON | 25 |
| 2025 | 7.516.604 RON | 8.007.685 RON | 5.343.680 RON | 2.309.577 RON | 2.664.005 RON | 23.445.442 RON | 16.395.930 RON | 7.049.512 RON | 3.022.747 RON | 19.178.786 RON | 81.500 RON | 6.881.613 RON | 1.243.909 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA RALUCA-ANDREEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,52 M RON
Rezultat Net 2025
2,31 M RON
Total Active 2025
23,45 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 3,29 M RON | 3,78 M RON | 5,56 M RON | 5,17 M RON | 4,23 M RON | 7,52 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 3,30 M RON | 3,85 M RON | 5,68 M RON | 5,32 M RON | 4,63 M RON | 8,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,96 M RON | 2,45 M RON | 2,92 M RON | 4,12 M RON | 4,26 M RON | 4,52 M RON | 5,34 M RON |
| Rezultat net | 452,3 K RON | 817,6 K RON | 894,8 K RON | 1,51 M RON | 1,01 M RON | 74,1 K RON | 2,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,40 M RON (69.9%)
Active circulante7,05 M RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,5 K RON
Creanțe6,88 M RON
Numerar86,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,23 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 334 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
30,7%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,11 M RON | 5,68 M RON | 89,9% |
| 2020 | 3,03 M RON | 2,96 M RON | 102,6% |
| 2021 | 6,51 M RON | 6,61 M RON | 98,5% |
| 2022 | 3,58 M RON | 5,18 M RON | 69,1% |
| 2023 | 9,94 M RON | 11,70 M RON | 84,9% |
| 2024 | 9,73 M RON | 12,24 M RON | 79,5% |
| 2025 | 19,18 M RON | 23,45 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 3,29 M RON | 3,78 M RON | 5,56 M RON | 5,17 M RON | 4,23 M RON | 7,52 M RON | ▲ 77,7% |
| Rezultat net | 452,3 K RON | 817,6 K RON | 894,8 K RON | 1,51 M RON | 1,01 M RON | 74,1 K RON | 2,31 M RON | ▲ 3.018,9% |
| Total active | 5,68 M RON | 2,96 M RON | 6,61 M RON | 5,18 M RON | 11,70 M RON | 12,24 M RON | 23,45 M RON | ▲ 91,5% |
| Capitaluri proprii | 469,1 K RON | 40,2 K RON | 26,3 K RON | 1,65 M RON | 1,80 M RON | 1,09 M RON | 3,02 M RON | ▲ 178,0% |
| Datorii totale | 5,11 M RON | 3,03 M RON | 6,51 M RON | 3,58 M RON | 9,94 M RON | 9,73 M RON | 19,18 M RON | ▲ 97,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,78 | 0,87 | 1,28 | 0,86 | 0,37 | 0,37 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 20,35 | 24,81 | 23,64 | 27,20 | 19,55 | 1,75 | 30,73 | ▲ 1.656,0% |
| Scor bonitate | 53 | 61 | 66 | 85 | 53 | 31 | 68 | ▲ 119,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,31 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.