TERMOHIDROFONICA GRUP SRL
CUI: 27534167
J2010000397398
SRL
Vrancea, Sat Cândeşti, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27534167
Cod înmatriculare
J2010000397398
EUID
ROONRC.J2010000397398
Data înmatriculării
2010-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Cândeşti, Comuna Dumbrăveni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.082 RON | 113.052 RON | 111.075 RON | 1.056 RON | 1.977 RON | 788.569 RON | 428.192 RON | 360.377 RON | 40.361 RON | 748.208 RON | 275.838 RON | 83.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.081.794 RON | 1.343.800 RON | 1.195.836 RON | 135.718 RON | 147.964 RON | 570.613 RON | 86.761 RON | 483.852 RON | 176.079 RON | 394.534 RON | 359.934 RON | 33.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 836.451 RON | 839.558 RON | 791.574 RON | 29.753 RON | 47.984 RON | 726.340 RON | 62.379 RON | 663.961 RON | 205.832 RON | 520.508 RON | 435.637 RON | 143.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.702.064 RON | 1.738.880 RON | 1.550.435 RON | 172.504 RON | 188.445 RON | 784.558 RON | 37.438 RON | 747.120 RON | 378.336 RON | 406.222 RON | 330.608 RON | 325.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.384.789 RON | 1.397.860 RON | 1.247.801 RON | 137.461 RON | 150.059 RON | 905.003 RON | 163.888 RON | 741.115 RON | 515.797 RON | 389.206 RON | 414.453 RON | 272.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.539.575 RON | 1.539.851 RON | 1.533.698 RON | 4.818 RON | 6.153 RON | 955.174 RON | 93.339 RON | 861.835 RON | 520.615 RON | 434.559 RON | 559.965 RON | 235.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACARIE LĂCRĂMIOARA
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,54 M RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
955,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 1,08 M RON | 836,5 K RON | 1,70 M RON | 1,38 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 113,1 K RON | 1,34 M RON | 839,6 K RON | 1,74 M RON | 1,40 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 111,1 K RON | 1,20 M RON | 791,6 K RON | 1,55 M RON | 1,25 M RON | 1,53 M RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 135,7 K RON | 29,8 K RON | 172,5 K RON | 137,5 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,3 K RON (9.8%)
Active circulante861,8 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri560,0 K RON
Creanțe235,3 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 748,2 K RON | 788,6 K RON | 94,9% |
| 2020 | 394,5 K RON | 570,6 K RON | 69,1% |
| 2021 | 520,5 K RON | 726,3 K RON | 71,7% |
| 2022 | 406,2 K RON | 784,6 K RON | 51,8% |
| 2023 | 389,2 K RON | 905,0 K RON | 43,0% |
| 2024 | 434,6 K RON | 955,2 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,1 K RON | 1,08 M RON | 836,5 K RON | 1,70 M RON | 1,38 M RON | 1,54 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 135,7 K RON | 29,8 K RON | 172,5 K RON | 137,5 K RON | 4,8 K RON | ▼ 96,5% |
| Total active | 788,6 K RON | 570,6 K RON | 726,3 K RON | 784,6 K RON | 905,0 K RON | 955,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 40,4 K RON | 176,1 K RON | 205,8 K RON | 378,3 K RON | 515,8 K RON | 520,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 748,2 K RON | 394,5 K RON | 520,5 K RON | 406,2 K RON | 389,2 K RON | 434,6 K RON | ▲ 11,7% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,23 | 1,28 | 1,84 | 1,90 | 1,98 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 1,15 | 12,55 | 3,56 | 10,13 | 9,93 | 0,31 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 38 | 85 | 57 | 90 | 77 | 80 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.