PROCAD BUSINESS SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, HOREA, 2, 10, 440004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.652.348 RON | 1.761.039 RON | 1.691.659 RON | 37.555 RON | 69.380 RON | 4.707.682 RON | 623.310 RON | 4.084.372 RON | 743.028 RON | 3.964.654 RON | 120.000 RON | 3.807.604 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.637.380 RON | 1.671.991 RON | 1.552.565 RON | 76.867 RON | 119.426 RON | 4.266.952 RON | 441.860 RON | 3.825.092 RON | 806.200 RON | 3.462.002 RON | 107.046 RON | 3.319.543 RON | 0 RON | 1.250 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 1,76 M RON | 1,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,69 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 76,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,30 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 740 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,96 M RON | 4,71 M RON | 84,2% |
| 2025 | 3,46 M RON | 4,27 M RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,64 M RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 76,9 K RON | ▲ 104,7% |
| Total active | 4,71 M RON | 4,27 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 743,0 K RON | 806,2 K RON | ▲ 8,5% |
| Datorii totale | 3,96 M RON | 3,46 M RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,10 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 4,69 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 57 | 65 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.